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BILAN GROUPE CAPEL 2020 Siren 751430976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	559	559		64
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14639	14639		659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18684999	11031396	7653603	5332593
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	18704598	11046595	7658003	5337716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11484
Clients et comptes rattachés	618891		618891	828259
Autres créances	4597833	912686	3685147	9093848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	594349		594349	279045
Charges constatées d’avance				16781
TOTAL (II)	5811072	912686	4898387	10229416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24515670	11959280	12556390	15567133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11700000		11700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130279		130279	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1170000		244036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2335805		3261769	
Report à nouveau	-6425775			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3559593		-6425776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5350715		8910307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	391136			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	391136			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	811177		2148477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1804785		4071454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318434		130597	
Dettes fiscales et sociales	160248		279757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3719896		22700	
Produits constatés d’avance (2)			3841	
TOTAL (IV)	6814539		6656826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12556390		15567133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6631924		6656826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	589285		589285	967600
Chiffres d’affaires nets	589285		589285	967600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285614	592327
Autres produits			499	7978
Total des produits d’exploitation (I)			875397	1567905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448646	721050
Impôts, taxes et versements assimilés			10775	31218
Salaires et traitements			265901	576176
Charges sociales			112682	212689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310	858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4594	5644
Total des charges d’exploitation (II) 			842908	1547635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32490	20270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40805	185468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78268	198189
Autres intérêts et produits assimilés			576	14587
Reprises sur provisions et transferts de charges			2624408	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2744057	398244
Dotations financières sur amortissements et provisions			6248019	6789454
Intérêts et charges assimilées			63656	75627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6311675	6865081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3567618	-6466837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3535128	-6446567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	444947			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112825		8874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	391549			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504374		9646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59427		-9646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34962		-30437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4064401		1966149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7623994		8391925	
BENEFICE OU PERTE	-3559593		-6425776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559		
Total Immobilisations corporelles		16310		
Total Immobilisations financières		13657466		5045972
Total Général		13674334		5045972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1670	14639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14038	18689399
Total Général			15709	18704598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495	64		559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15651	660	1671	14639
AMORTISSEMENTS Total Général	16146	724	1671	15198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				391136
Total Provisions pour risques et charges		391136		391136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11031396
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		912686		912686
Total Provisions pour dépréciation	8320472	6248018	2624408	11944082
TOTAL GENERAL	8320472	6639154	2624408	12335218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6248019	2624408	
                                            - Exceptionnelles		391136		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618891	618891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	397085	397085		
T. V. A.	9746	9746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4050575	4050575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140426	140426		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5221124	5216724	4400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28685	28685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	811177	628562	182615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318434	318434		
Personnel et comptes rattachés	27766	27766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33710	33710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97115	97115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1656	1656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1776100	1776100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3719896	3719896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6814539	6631924	182615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel