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BILAN GROUPE CAPEL 2019 Siren 751430976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	559	495	64	251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16310	15651	659	1331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13653066	8320472	5332594	12122047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	13674334	8336617	5337717	12128029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828259		828259	691289
Autres créances	9105332		9105332	8278116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279045		279045	203337
Charges constatées d’avance	16781		16781	2158
TOTAL (II)	10229416		10229416	9174900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23903751	8336617	15567134	21302929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11700000		11700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130279		130279	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244036		177410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3261769		2750920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6425775		577474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8910308		15336084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3340830		2794589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2879101		2737406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130597		163427	
Dettes fiscales et sociales	279757		254085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22700		17341	
Produits constatés d’avance (2)	3841			
TOTAL (IV)	6656826		5966846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15567134		21302929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	967600		967600	1002600
Chiffres d’affaires nets	967600		967600	1002600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			592327	547145
Autres produits			7978	12
Total des produits d’exploitation (I)			1567905	1551590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721050	638229
Impôts, taxes et versements assimilés			31218	31927
Salaires et traitements			576176	636452
Charges sociales			212689	226187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			858	962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5644	4753
Total des charges d’exploitation (II) 			1547635	1538509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20270	13081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185468	171756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			198189	311451
Autres intérêts et produits assimilés			14587	76082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398244	559289
Dotations financières sur amortissements et provisions			6789453	
Intérêts et charges assimilées			75627	58351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6865080	58351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6466836	500938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6446566	514019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30437		-63455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1966149		2110879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8391925		1533405	
BENEFICE OU PERTE	-6425775		577474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559		
Total Immobilisations corporelles		16926		
Total Immobilisations financières		13657466		
Total Général		13674951		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			616	16310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13657466
Total Général			616	13674335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	
Clients douteux ou litigieux	828259	828259		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	415231	415231		
Divers				
Groupe et associés	8668457	1074328	7594129	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11484	11484		
Charges constatées d’avance	16781	16781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9944612	2346083	7598529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1192353	1192353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2148477	1687752	460724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130597	130597		
Personnel et comptes rattachés	86449	86449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193307	193307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2879101	593141	2285960	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22700	22700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3841			
TOTAL – ETAT DES DETTES	6656825	3906299	2746684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel