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BILAN GERVAIS FILS BIO 2018 Siren 751497736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6057	2346	3711	4139
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6057	2346	3711	4139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4200		4200	6161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38864		38864	27940
Créances – Autres	4553		4553	5852
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4362		4362	5053
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51979		51979	45006
Total général Actif	58036	390821		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3078	1442
Résultat de l’exercice			577	1635
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5855	5278
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				31193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37431	3634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1986		
Autres dettes			12404	9041
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49835	43868
Total général Passif			55690	49145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			777	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	459920		390821	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	459938		390827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1961		339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	315934		251704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56622		58208	
(dont taxe professionnelle)	690			
Impôts, taxes et versements assimilés	2386		1751	
Rémunérations du personnel 	61718		56760	
Charges sociales	19452		19115	
Dotations aux amortissements	1205		1056	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	459278		388933	
Résultat d’exploitation	661		1894	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	84		259	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	577		1635	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24806			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29956			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			777	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5280	
Total Immobilisations (Augmentations)			777	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24806	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29956	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel