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BILAN GENELUX 2021 Siren 751496753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18990	13990	5000	5263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	324949		324949	324949
Constructions	6261657	1373682	4887975	5087574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30026	19089	10937	10268
Autres immobilisations corporelles	378779	229634	149145	178210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	7014651	1636395	5378256	5606513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29390		29390	32138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	540		540	540
Avances et acomptes versés sur commandes	2977		2977	800
Clients et comptes rattachés	835		835	3003
Autres créances	39463		39463	81414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389736		389736	234196
Charges constatées d’avance	5877		5877	8542
TOTAL (II)	468817		468817	360632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7483468	1636395	5847073	5967146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1970000		1970000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121157		121157	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61470			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47811		-61470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2077498		2029687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2416642		2541784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1251205		1272124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11392		14964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17962		45122	
Dettes fiscales et sociales	71635		62319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	738		1145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3769575		3937459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5847073		5967146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1668866		1945012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16831		16831	
Production vendue biens				
Production vendue services	945085		945085	907978
Chiffres d’affaires nets	961916		961916	907978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15685	638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8664	16313
Autres produits			1596	2770
Total des produits d’exploitation (I)			987861	927699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18843	
Variation de stock (marchandises)				1480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88012	59398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2748	12602
Autres achats et charges externes			243976	295938
Impôts, taxes et versements assimilés			33714	35496
Salaires et traitements			167302	250853
Charges sociales			16931	39546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264993	250092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1778	1253
Total des charges d’exploitation (II) 			838297	946659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149564	-18960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51862	44594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51862	44594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51862	-44594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97702	-63555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2679		2220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2679		2220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2773		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52569		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49890		2085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990540		929919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942728		991388	
BENEFICE OU PERTE	47811		-61470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22864		13295	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	664		16313	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2120		4469	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18990		
Total Immobilisations corporelles		6958676		36735
Total Immobilisations financières		250		1500
Total Général		6977916		38235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6995411
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	250
Total Général			1500	7014651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13728	263		13990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1357675	264730		1622405
AMORTISSEMENTS Total Général	1371402	264993		1636395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	835	835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5661	5661		
Impôts sur les bénéfices	5184	5184		
T. V. A.	23068	23068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5550	5550		
Charges constatées d’avance	5877	5877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46425	46175	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2416642	327325	1408680	680637
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17962	17962		
Personnel et comptes rattachés	39785	39785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15532	15532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6886	6886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9432	9432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1251205	1251205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738	738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3758183	1668866	1408680	680637
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7888		18460	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14303		12020	
Location, charges locatives et de copropriété	35140		44521	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57799		94924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136735		144473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243976		295938	
Taxe professionnelle	10890		11072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22824		24424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33714		35496	
Montant de la TVA. collectée	106941		94222	
Total TVA. déductible sur biens et services	37334		42129	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10