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BILAN FROMAGERIE DES FRERES LUMIERE 2018 Siren 751409616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				95000
Immobilisations incorporelles – Autres	18600	5202	13397	9917
Immobilisations corporelles	216000	21258	194741	204540
Immobilisations financières	610		610	2460
Total Actif Immobilisé	235210	26461	208748	311918
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5569		5569	5224
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	30000
Disponibilités				39006
Caisse				
Charges constatées d’avance				2530
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	255569		255569	76761
Total général Actif	490779	379088		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			106456	80829
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			102788	22341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			242245	136170
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116424	192124
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2977	8816
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			102671	51568
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			222073	252508
Total général Passif			464318	388679
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	473		379088	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14326		3350	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	616		1854	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	15417		384293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1423		203109	
Variation de stock (marchandises)			396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8849		37567	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1218		1958	
Rémunérations du personnel 	-193		60676	
Charges sociales	694		17096	
Dotations aux amortissements	13322		29958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	25315		350763	
Résultat d’exploitation	-9898		33529	
Produits financiers	1136			
Produits exceptionnels	270000			
Charges financières	2292		7496	
Charges exceptionnelles	156156			
Impôts sur les bénéfices			3692	
Bénéfice ou perte	102788		22341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			95000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			59000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1850	
Total Immobilisations (Valeur brute)			408418	
Total Immobilisations (Augmentations)			68100	
Total Immobilisations (Diminutions)			241308	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel