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BILAN ELNEJACK 2018 Siren 751454679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1801904		1801904	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1541993	673135	868858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589820	266099	323721	
Autres immobilisations corporelles	719749	430432	289317	
Immobilisations en cours	13556		13556	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49984		49984	
Créances rattachées à des participations	203016		203016	
Autres titres immobilisés	3696878		3696878	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60594		60594	
TOTAL (I)	8677498	1369666	7307831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3519		3519	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1507969		1507969	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114655		114655	
Autres créances	593548		593548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5989971		5989971	
Charges constatées d’avance	152090		152090	
TOTAL (II)	8361754		8361754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17039253	1369666	15669586	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2351000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235100			
Réserves statutaires ou contractuelles	626624			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136682			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4329143			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11685			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11685			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8515289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1175187			
Dettes fiscales et sociales	713516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43133			
Autres dettes	4317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11328758			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15669586			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10751459			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31585140		31585140	
Production vendue biens	3608		3608	
Production vendue services	350247		350246	
Chiffres d’affaires nets	31938995		31938995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58963	
Autres produits			19061	
Total des produits d’exploitation (I)			32017020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25701921	
Variation de stock (marchandises)			148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1308	
Autres achats et charges externes			2467782	
Impôts, taxes et versements assimilés			317935	
Salaires et traitements			1433022	
Charges sociales			454842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4096	
Total des charges d’exploitation (II) 			30778168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1238851	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2808	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			235151	
Autres intérêts et produits assimilés			35863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1390596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80005			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10779			
Total des produits exceptionnels (VII)	90784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11685			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129620			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32381627			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31401891			
BENEFICE OU PERTE	979736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1801904		
Total Immobilisations corporelles		2803063		100491
Total Immobilisations financières		7919804		250991
Total Général		12524772		351482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1801904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38434	2865121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4160322	4010474
Total Général			4198756	8677499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078526	329574	38434	1369667
AMORTISSEMENTS Total Général	1078526	329574	38434	1369667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11685
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10779	11685	10779	11685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10779	11685	10779	11685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11685	10779	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203017		203017	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60595		60595	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114656	114656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	593549	593549		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	152090	152090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123906	860295	263612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	876940	299641	577299	
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1175188	1175188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713516	713516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43133	43133		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8512107	8512107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11328758	10751459	577299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71