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BILAN CREMERIE EXPLOITATION 2022 Siren 751479759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9959	9384	575	2567
Concessions, brevets et droits similaires	7140	7140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49660	49660		
Autres immobilisations corporelles	376202	330472	45730	165554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9868877	981504	8887373	5237986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885546	105190	22780355	22413686
TOTAL (I)	33197383	1483350	31714033	27819793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21541384		21541384	14647851
Autres créances	29217622	921660	28295961	27169054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5818		5818	1053
TOTAL (II)	50764823	921660	49843163	41817957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83962206	2405010	81557196	69637751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000		1250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6239917		6239917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16322114		14053629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	443		443	
TOTAL (I)	36312474		34043988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37298		17298	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37298		17298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000000		26000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14773558		7221392	
Dettes fiscales et sociales	4433866		2188331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			163310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45207424		35576464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81557196		69637751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45207424		35576464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17844392	128832	17973224	12143687
Chiffres d’affaires nets	17844392	128832	17973224	12143687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15888	10908
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			17989123	12154597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-210
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13586892	7142650
Impôts, taxes et versements assimilés			107288	182692
Salaires et traitements			2830215	3043276
Charges sociales			1238794	1340462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98588	189678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			921660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	108
Total des charges d’exploitation (II) 			18783509	11898655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-794387	255942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12712484	14669589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63415	99829
Reprises sur provisions et transferts de charges			3389338	810168
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16165237	15579585
Dotations financières sur amortissements et provisions			9085	660007
Intérêts et charges assimilées			1248722	1255583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1257807	1915591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14907430	13663995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14113043	13919937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17302		29513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18750		200038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36052		229551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3224		124632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23227		158772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		17298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46452		300703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10399		-71152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2219470		-204844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34190412		27963733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17868298		13910104	
BENEFICE OU PERTE	16322114		14053629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		96	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7140		
Total Immobilisations corporelles		569406		
Total Immobilisations financières		32118620		635802
Total Général		32705125		635802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143544	425862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32754422
Total Général			143544	33197383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7392	1992		9384
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7140			7140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403852	96596	120317	380132
AMORTISSEMENTS Total Général	418384	98588	120317	396655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				443
Total Provisions réglementées	443			443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37298
Total Provisions pour risques et charges	17298	20000		37298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				981504
sur immobilisations –autres immobilisations financières	471785		366595	105190
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		921660		921660
Total Provisions pour dépréciation	4466948	930745	3389338	2008355
TOTAL GENERAL	4484688	950745	3389338	2046095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		921660		
                                             - Financières		9085	3389338	
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885546		22885546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21541384	21541384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26783	26783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5945	5945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2499022	2499022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7858	7858		
Groupe et associés	14347082	14347082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12330932	12330932		
Charges constatées d’avance	5818	5818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73650369	50764823	22885546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000000	26000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	14773558	14773558		
Personnel et comptes rattachés	478780	478780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366319	366319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3568646	3568646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20120	20120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45207424	45207424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel