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BILAN CREMERIE EXPLOITATION 2021 Siren 751479759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9959	7392	2567	4559
Concessions, brevets et droits similaires	7140	7140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49660	49660		1115
Autres immobilisations corporelles	519746	354192	165554	500213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9233149	3995163	5237986	4861182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885471	471785	22413686	22436681
TOTAL (I)	32705125	4885332	27819793	27803749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14647851		14647851	11833206
Autres créances	27169054		27169054	20501589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1053		1053	10922
TOTAL (II)	41817957		41817957	32345717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74523082	4885332	69637751	60149466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000		1250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6239917		6236292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14053629		7188625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	443		443	
TOTAL (I)	34043988		27175360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17298			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17298			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3431		4	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000000		26000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7221392		4443829	
Dettes fiscales et sociales	2188331		2484474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163310		45800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35576464		32974106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69637751		60149466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35576464		6974106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12012287	131400	12143687	9841127
Chiffres d’affaires nets	12012287	131400	12143687	9841127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10908	537650
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			12154597	10378787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-210	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7142650	4703897
Impôts, taxes et versements assimilés			182692	263987
Salaires et traitements			3043276	3360787
Charges sociales			1340462	1461398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189678	276031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	53
Total des charges d’exploitation (II) 			11898655	10066154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255942	312632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14669589	8609961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99829	73275
Reprises sur provisions et transferts de charges			810168	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15579585	8683236
Dotations financières sur amortissements et provisions			660007	1217716
Intérêts et charges assimilées			1255583	1255583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1915591	2473299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13663995	6209937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13919937	6522570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29513		6769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200038		93544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229551		100312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124632		38745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158772		81050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17298		22	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300703		119818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71152		-19505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-204844		-685560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27963733		19162335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13910104		11973711	
BENEFICE OU PERTE	14053629		7188625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10908		101578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96		48	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7140		
Total Immobilisations corporelles		1142932		10684
Total Immobilisations financières		31914970		203690
Total Général		33075001		214374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			584210	569406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	32118620
Total Général			584250	32705125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5400	1992		7392
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7140			7140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	641604	187686	425438	403852
AMORTISSEMENTS Total Général	654144	189678	425438	418384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				443
Total Provisions réglementées	443			443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17298
Total Provisions pour risques et charges		17298		17298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3995163
sur immobilisations –autres immobilisations financières	448757	366595	343567	471785
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4617108	660007	810168	4466948
TOTAL GENERAL	4617551	677305	810168	4484688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		660007	810168	
                                            - Exceptionnelles		17298		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885471		22885471	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14647851	14647851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33050	33050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4153	4153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22916	22916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7771	7771		
Groupe et associés	12431001	12431001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14670163	14670163		
Charges constatées d’avance	1053	1053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64703429	41817957	22885471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3431	3431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000000	26000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7221392	7221392		
Personnel et comptes rattachés	590490	590490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460967	460967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1114964	1114964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21910	21910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163310	163310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35576464	35576464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel