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BILAN CREMERIE EXPLOITATION 2020 Siren 751479759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9959	5400	4559	
Concessions, brevets et droits similaires	7140	7140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49660	48545	1115	
Autres immobilisations corporelles	1093272	593059	500213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9029533	4168351	4861182	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885438	448757	22436681	
TOTAL (I)	33075001	5271252	27803749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11833206		11833206	
Autres créances	20501589		20501589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10922		10922	
TOTAL (II)	32345717		32345717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65420718	5271252	60149466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6236292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7188625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	443			
TOTAL (I)	27175360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4443829			
Dettes fiscales et sociales	2484474			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32974106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60149466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6974106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9841127		9841127	
Chiffres d’affaires nets	9841127		9841127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537650	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			10378787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4703897	
Impôts, taxes et versements assimilés			263987	
Salaires et traitements			3360787	
Charges sociales			1461398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			10066154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8609961	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8683236	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1217716	
Intérêts et charges assimilées			1255583	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2473299	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6209937	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6522570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-685560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19162335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11973711			
BENEFICE OU PERTE	7188625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32140		
Total Immobilisations corporelles		1144972		368245
Total Immobilisations financières		31827074		87897
Total Général		33014144		456141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	7140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370284	1142932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31914970
Total Général			395284	33075001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3408	1992		5400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7140			7140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604714	274040	237149	641604
AMORTISSEMENTS Total Général	615262	276032	237149	654144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				443
Total Provisions réglementées	421	22		443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4168351
sur immobilisations –autres immobilisations financières	105190	343567		448757
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	436072		436072	
Total Provisions pour dépréciation	3835465	1217716	436072	4617108
TOTAL GENERAL	3835885	1217738	436072	4617551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			436072	
                                             - Financières		1217716		
                                            - Exceptionnelles		22		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885438		22885438	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11833206	11833206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34114	34114		
Impôts sur les bénéfices	865033	865033		
T. V. A.	18317	18317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3701	3701		
Groupe et associés	10969889	10969889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8610535	8610535		
Charges constatées d’avance	10922	10922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55231154	32345716	22885438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000000		26000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4443829	4443829		
Personnel et comptes rattachés	731717	731717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507517	507517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1217947	1217947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27292	27292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45800	45800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32974106	6974106	26000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	53