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BILAN CREMERIE EXPLOITATION 2019 Siren 751479759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9959	3408	6551	8543
Concessions, brevets et droits similaires	7140	7140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	25000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49660	42043	7617	16026
Autres immobilisations corporelles	1080017	562670	517347	453499
Immobilisations en cours	15295		15295	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8941709	3294202	5647507	5571162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885365	105190	22780175	22780103
TOTAL (I)	33014144	4014654	28999490	28854331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11730149		11730149	10467832
Autres créances	16521951	436072	16085879	12459586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				21188
Charges constatées d’avance	6781		6781	6164
TOTAL (II)	28258881	436072	27822809	22954770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61273025	4450726	56822299	51809102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000		1250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5922061		4381702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4314231		1540359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	421		331	
TOTAL (I)	23986713		19672392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6143		22265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000000		26000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3926333		4152515	
Dettes fiscales et sociales	2200764		1825266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148028		4080	
Autres dettes	554318		132584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32835586		32136710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56822299		51809102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6835586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9403140		9403140	8387162
Chiffres d’affaires nets	9403140		9403140	8387162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13130	14078
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			9416276	8401244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4640370	4478799
Impôts, taxes et versements assimilés			157149	91578
Salaires et traitements			2878823	2333683
Charges sociales			1264416	1090603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226989	205444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374377	8739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	2659
Total des charges d’exploitation (II) 			9542399	8211504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126122	189740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5038906	3170813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92291	67579
Reprises sur provisions et transferts de charges			71753	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5202950	3238392
Dotations financières sur amortissements et provisions			187072	2255087
Intérêts et charges assimilées			1252321	1253593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439393	3508681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3763557	-270288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3637435	-80548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	371		159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91279		56418	
Reprises sur provisions et transferts de charges			106771	
Total des produits exceptionnels (VII)	91650		163349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38517		320969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76029		66177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90		89	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114635		387235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22985		-223886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-699782		-1844794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14710876		11802985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10396645		10262626	
BENEFICE OU PERTE	4314231		1540359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	272			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32140		
Total Immobilisations corporelles		914197		361559
Total Immobilisations financières		31635337		191736
Total Général		32591633		553295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130784	1144972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31827074
Total Général			130784	33014144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1416	1992		3408
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7140			7140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444672	224997	64956	604714
AMORTISSEMENTS Total Général	453229	226989	64956	615262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				421
Total Provisions réglementées	331	90		421
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3294202
sur immobilisations –autres immobilisations financières	105190			105190
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	61695	374377		436072
Total Provisions pour dépréciation	3345768	561449	71753	3835465
TOTAL GENERAL	3346099	561539	71753	3835885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374377		
                                             - Financières		187072	71753	
                                            - Exceptionnelles		90		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885365		22885365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11730149	11730149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1890	1890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20064	20064		
Impôts sur les bénéfices	865033	865033		
T. V. A.	18824	18824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15905	15905		
Groupe et associés	10553088	10553088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5047148	5047148		
Charges constatées d’avance	6781	6781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51144246	28258881	22885365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6143	6143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000000		26000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3926333	3926333		
Personnel et comptes rattachés	545929	545929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377603	377603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1251960	1251960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25271	25271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148028	148028		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554318	554318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32835586	6835586	26000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49