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BILAN CREMERIE EXPLOITATION 2018 Siren 751479759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9959	1416	8543	
Concessions, brevets et droits similaires	7140	7140		1580
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49660	33634	16026	12493
Autres immobilisations corporelles	864537	411038	453499	366390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8750045	3178883	5571162	7641219
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22885293	105190	22780103	22915197
TOTAL (I)	32591633	3737302	28854331	30936879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10467832		10467832	5865585
Autres créances	12521281	61695	12459586	10772866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21188		21188	19240
Charges constatées d’avance	6164		6164	6875
TOTAL (II)	23016465	61695	22954770	16664567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55608099	3798997	51809102	47601445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000		1250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4381702		868476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1540359		3513226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	331		1822	
TOTAL (I)	19672392		18133524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			105191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			105191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22265		320737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000000		26000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4152515		833644	
Dettes fiscales et sociales	1825266		1536664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4080		77841	
Autres dettes	132584		593845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32136710		29362730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51809102		47601445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8387162		8387162	4606066
Chiffres d’affaires nets	8387162		8387162	4606066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14078	69350
Autres produits			4	1638
Total des produits d’exploitation (I)			8401244	4677054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4478799	1591320
Impôts, taxes et versements assimilés			91578	122300
Salaires et traitements			2333683	1914516
Charges sociales			1090603	867612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205444	150084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8739	19016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2659	839
Total des charges d’exploitation (II) 			8211504	4665688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189740	11366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3170813	3195054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67579	28007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3238392	3223061
Dotations financières sur amortissements et provisions			2255087	315328
Intérêts et charges assimilées			1253593	1253827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3508681	1569155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270288	1653907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80548	1665273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159		24796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56418		22883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106771		178717	
Total des produits exceptionnels (VII)	163349		226395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320969		56674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66177		17548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89		89	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387235		74311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223886		152084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1844794		-1695869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11802985		8126510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10262626		4613284	
BENEFICE OU PERTE	1540359		3513226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1822	89	1580	331
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105191		105191	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52956	8739		61695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52956	8739		61695
TOTAL GENERAL	159969	8828	106771	62026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23036776	22995277	22885293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22265	22265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000000		26000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4152515	4152515		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825266	1825266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4080	4080		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132584	132584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32136710	6136710	26000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42