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BILAN CREMERIE EXPLOITATION 2017 Siren 751479759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7140	5560	1580	3960
Fonds commercial				22843794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31510	19017	12493	19294
Autres immobilisations corporelles	655017	288627	366390	230505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8670205	1028986	7641219	7790467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22915197		22915197	72037
TOTAL (I)	32279068	1342189	30936879	30960058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5865585		5865585	5102549
Autres créances	10825823	52956	10772866	7918110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19240		19240	18503
Charges constatées d’avance	6875		6875	2221
TOTAL (II)	16717523	52956	16664567	13041384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48996591	1395146	47601445	44001442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12500000		12500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868476			
Report à nouveau			-315211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3513226		2433687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1822		4114	
TOTAL (I)	18133524		14622589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105191		281528	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105191		281528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320737		306981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000000		26000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833644		850595	
Dettes fiscales et sociales	1536664		1149852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77841			
Autres dettes	593845		789897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29362730		29097325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47601445		44001442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4606066		4606066	4387330
Chiffres d’affaires nets	4606066		4606066	4387330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69350	132571
Autres produits			1638	12
Total des produits d’exploitation (I)			4677054	4519913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1591320	1756954
Impôts, taxes et versements assimilés			122300	190305
Salaires et traitements			1914516	1332364
Charges sociales			867612	577726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150084	133564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19016	33940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			839	478
Total des charges d’exploitation (II) 			4665688	4025934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11366	493979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3195054	1740386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28007	86792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3223061	1827178
Dotations financières sur amortissements et provisions			315328	713658
Intérêts et charges assimilées			1253827	717905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1569155	1431563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1653907	395615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1665273	889594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24796		95204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22883		3030	
Reprises sur provisions et transferts de charges	178717		771081	
Total des produits exceptionnels (VII)	226395		869315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56674		210604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17548		112936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89		2449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74311		325989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152084		543326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1695869		-1000766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8126510		7216406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4613284		4782720	
BENEFICE OU PERTE	3513226		2433687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4114	89	2380	1822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105191
Total Provisions pour risques et charges	281528		176337	105191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33940	19016		52956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	747598	334344		1081942
TOTAL GENERAL	1033239	334433	178717	1188955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16769686	16698283	22915197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320737	320737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26000000			
Fournisseurs et comptes rattachés	833644	833644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1536663	1536663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77841	77841		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593845	593845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29362730	3362730		26000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		28