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BILAN CONCEPTION ET GESTION 2019 Siren 751494899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	943	943		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	706861		706861	706861
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	710003	3143	706861	706861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120224	36547	83677	102117
Avances et acomptes versés sur commandes				5308
Clients et comptes rattachés	167906		167906	63365
Autres créances	351437		351437	218193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8690		8690	19500
Charges constatées d’avance	37		37	206
TOTAL (II)	648294	36547	611747	408690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358297	39690	1318607	1115551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	425000		425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42500		42500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30509		103200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202042		72690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639033		436991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126973		91725	
TOTAL (III)	126973		91725	
Emprunts obligataires convertibles	200000		200000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7		63694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237570		229630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73725		45314	
Dettes fiscales et sociales	37338		48195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552601		586635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318607		1115551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130696		130696	105866
Production vendue biens				
Production vendue services	284498		284498	204000
Chiffres d’affaires nets	415194		415194	309866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			415202	309874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84604	54757
Variation de stock (marchandises)			8058	12327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			878	1908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157440	108888
Impôts, taxes et versements assimilés			749	1418
Salaires et traitements			113314	94081
Charges sociales			47625	44441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10383	16479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362	13
Total des charges d’exploitation (II) 			423413	334312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8210	-24438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263659	133530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263825	133660
Dotations financières sur amortissements et provisions			35248	16513
Intérêts et charges assimilées			18324	20010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53572	36532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210253	97128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202042	72690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679027		443534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476984		370844	
BENEFICE OU PERTE	202042		72690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		943		
Total Immobilisations financières		706861		
Total Général		710003		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				706861
Total Général				710003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943			943
AMORTISSEMENTS Total Général	3143			3143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126973
Total Provisions pour risques et charges	91725	35248		126973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26164	10383		36547
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26164	10383		36547
TOTAL GENERAL	117890	45630		163520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10383		
                                             - Financières		35248		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167906	167906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124	124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13887	13887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	336917	336917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509	509		
Charges constatées d’avance	37	37		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519380	519380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	200000	200000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5370	5370		
Fournisseurs et comptes rattachés	73725	73725		
Personnel et comptes rattachés	4591	4591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8690	8690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27984	27984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33	33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232200	232200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552601	552601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2