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BILAN CONCEPTION ET GESTION 2017 Siren 751494899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	943	943		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	706861		706861	706861
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	710003	3143	706861	706861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140609	9685	130924	94897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53347		53347	61621
Autres créances	221491		221491	340337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1326		1326	10792
Charges constatées d’avance	709		709	1494
TOTAL (II)	417484	9685	407799	509141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127487	12828	1114660	1216002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	425000		425000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42500		42500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42317		-92439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60882		50122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364300		425183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75213		59634	
TOTAL (III)	75213		59634	
Emprunts obligataires convertibles	200000		200000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145038		184166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209370		173611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40062		74245	
Dettes fiscales et sociales	79683		97725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	992		1438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675147		731185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114660		1216002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173543		173543	232262
Production vendue biens				
Production vendue services	204000		204000	306000
Chiffres d’affaires nets	377543		377543	538262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1248	2483
Autres produits			120	36
Total des produits d’exploitation (I)			378910	540781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154927	187035
Variation de stock (marchandises)			-33508	-42691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6742	12650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105957	164035
Impôts, taxes et versements assimilés			1929	1894
Salaires et traitements			116293	110592
Charges sociales			52561	49304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-2519	11128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1156	99
Total des charges d’exploitation (II) 			403538	494045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24628	46736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256	253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	253
Dotations financières sur amortissements et provisions			15578	14696
Intérêts et charges assimilées			20933	22906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36511	37602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36255	-37349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60882	9387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40735	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			40735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379167		581769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440049		531647	
BENEFICE OU PERTE	-60882		50122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		3143		
Total Immobilisations financières		706861		
Total Général		710003		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				706861
Total Général				710003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343			943
AMORTISSEMENTS Total Général	3143			3143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75213
Total Provisions pour risques et charges	59634	15578		75213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12204		2519	9685
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12204		2519	9685
TOTAL GENERAL	71838	13059		84898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2519	
                                             - Financières		15578		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182432			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25974			
Charges constatées d’avance	709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275549	275549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	200000		200000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20063	20063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124975	61338	63637	
Emprunts et dettes financières divers	7233	7233		
Fournisseurs et comptes rattachés	40062	40062		
Personnel et comptes rattachés	31840	31840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34053	34053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13790	13790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202137	202137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	992	992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675147	411510	263637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2