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BILAN CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES 2021 Siren 751483801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10320	5320	5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123416	69840	53576	59962
Autres immobilisations corporelles	258768	108596	150172	105721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2410		2410	2410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	166		166	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	79130		79130	88086
TOTAL (I)	474210	183756	290454	261346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49589		49589	51300
En cours de production de biens				111844
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	1968739	3995	1964744	1517054
Autres créances	249859		249859	191582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378186		378186	303875
Charges constatées d’avance	22802		22802	46804
TOTAL (II)	2669175	3995	2665180	2225459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3143385	187751	2955634	2486805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7420		7420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449714		408575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148148		41139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715281		567134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453421		392812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60359		57295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901631		698147	
Dettes fiscales et sociales	715904		412042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9037		352117	
Produits constatés d’avance (2)	100000		7257	
TOTAL (IV)	2240352		1919671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955634		2486805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2031899		1629092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5708999		5708999	4710737
Production vendue services	-5248		-5248	2440
Chiffres d’affaires nets	5703751		5703751	4713178
				
Production stockée			-111844	60844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7257	10415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136215	26154
Autres produits			12	15
Total des produits d’exploitation (I)			5735391	4810605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2752254	2046605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1711	-6040
Autres achats et charges externes			1361665	1305865
Impôts, taxes et versements assimilés			37975	57731
Salaires et traitements			1058904	1031507
Charges sociales			291905	285942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45210	38682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	16
Total des charges d’exploitation (II) 			5549643	4760308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185748	50298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6895	627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6895	627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5007	6796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5007	6796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1888	-6170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187636	44128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267		1520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25800		10750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26067		12270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15574		637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15642		807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10426		11463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10086		14451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5768353		4823501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5620206		4782362	
BENEFICE OU PERTE	148148		41139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24497		22383	
Renvois : Transfert de charges	136215		26154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54452		61633	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10320		
Total Immobilisations corporelles		302459		98849
Total Immobilisations financières		76707		4998
Total Général		389486		103847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19124	382184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81706
Total Général			19124	474210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136776	45210	3550	178436
AMORTISSEMENTS Total Général	142096	45210	3550	183756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3995			3995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3995			3995
TOTAL GENERAL	3995			3995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79130	79130		
Clients douteux ou litigieux	28705	28705		
Autres créances clients	1940034	1940034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24537	24537		
T. V. A.	188006	188006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37316	37316		
Charges constatées d’avance	22802	22802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2320530	2320530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27837	12833	15004	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425584	232135	193449	
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	901631	901631		
Personnel et comptes rattachés	154171	154171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163530	163530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395627	395627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2577	2577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60284	60284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9037	9037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2240352	2031899	208453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400976		386057	
Location, charges locatives et de copropriété	135005		147732	
Personnel extérieur à l’entreprise	265614		151648	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56238		39219	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	503832		581210	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1361665		1305865	
Taxe professionnelle	15319		20930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22656		36801	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37975		57731	
Montant de la TVA. collectée	709860		498867	
Total TVA. déductible sur biens et services	713859		448820	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel