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BILAN CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES 2020 Siren 751483801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10320	5320	5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119471	59508	59962	64370
Autres immobilisations corporelles	182988	77268	105721	97587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2410		2410	1296
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	88086		88086	58190
TOTAL (I)	403442	142096	261346	226611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51300		51300	45260
En cours de production de biens	111844		111844	51000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	2300
Clients et comptes rattachés	1521049	3995	1517054	1457318
Autres créances	191582		191582	145849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303875		303875	263337
Charges constatées d’avance	46804		46804	20602
TOTAL (II)	2229454	3995	2225459	1985666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2632896	146091	2486805	2212277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7420		7420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408575		412572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41139		76120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567134		606112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392812		268932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57295		77541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698147		669518	
Dettes fiscales et sociales	412042		282192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352117		290311	
Produits constatés d’avance (2)	7257		17672	
TOTAL (IV)	1919671		1606166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2486805		2212277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629092		1453761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4710737		4710737	6029172
Production vendue services	2440		2440	2435
Chiffres d’affaires nets	4713178		4713178	6031607
				
Production stockée			60844	21000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10415	10415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26154	16258
Autres produits			15	18
Total des produits d’exploitation (I)			4810605	6079297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2046605	3070782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6040	1995
Autres achats et charges externes			1305865	1492700
Impôts, taxes et versements assimilés			57731	52662
Salaires et traitements			1031507	1023839
Charges sociales			285942	281353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38682	32724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	192
Total des charges d’exploitation (II) 			4760308	5956247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50298	123050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6796	6672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6796	6672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6170	-6658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44128	116393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10750		10193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12270		10193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		25138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	637		7783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	807		32921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11463		-22729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17458	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14451		86	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4823501		6089504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4782362		6013384	
BENEFICE OU PERTE	41139		76120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22383		22383	
Renvois : Transfert de charges	26154		10195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61633		62850	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10320		
Total Immobilisations corporelles		283934		43045
Total Immobilisations financières		59654		17053
Total Général		353908		60098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24519	302459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76707
Total Général			24519	389486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5320			5320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121976	38682	23883	136776
AMORTISSEMENTS Total Général	127296	38682	23883	142096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3995			3995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3995			3995
TOTAL GENERAL	3995			3995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88086	88086		
Clients douteux ou litigieux	37657	37657		
Autres créances clients	1483391	1483391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2966	2966		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135132	135132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53184	53184		
Charges constatées d’avance	46804	46804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1847521	1847521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33552	12467	21085	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359260	89766	266150	
Emprunts et dettes financières divers	570	570		
Fournisseurs et comptes rattachés	698147	698147		
Personnel et comptes rattachés	57998	57998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94530	94530		
Impôts sur les bénéfices	10788	10788		
T.V.A.	234045	234045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14681	14681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56725	56725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352117	352117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7257	7257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919671	1629092	287235	3344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	386057		519161	
Location, charges locatives et de copropriété	147732		141665	
Personnel extérieur à l’entreprise	151648		198338	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39219		44657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	581210		588878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1305865		1492700	
Taxe professionnelle	20930		21436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36801		31226	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57731		52662	
Montant de la TVA. collectée	498867		427941	
Total TVA. déductible sur biens et services	448820		802231	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel