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BILAN CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES 2018 Siren 751483801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10320	4841	5479	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128254	44586	83668	58310
Autres immobilisations corporelles	154650	53469	101181	43397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3645		3645	3645
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	158
Prêts				
Autres immobilisations financières	59835		59835	56130
TOTAL (I)	356860	102897	253963	166639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47255		47255	47574
En cours de production de biens	30000		30000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15200
Clients et comptes rattachés	1913330	10057	1903273	2150936
Autres créances	133221		133221	90088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448610		448610	219892
Charges constatées d’avance	35326		35326	16060
TOTAL (II)	2607743	10057	2597685	2539750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2964603	112954	2851648	2706389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7420			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373620		346456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42951		99494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529992		555950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189478		176755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105333		214260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103785		1039451	
Dettes fiscales et sociales	411112		431484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483862		249987	
Produits constatés d’avance (2)	28087		38502	
TOTAL (IV)	2321657		2150439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2851648		2706389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2212526		2015370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6437751		6437751	5856106
Production vendue services	8751		8751	2925
Chiffres d’affaires nets	6446502		6446502	5859032
				
Production stockée			30000	-24683
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10415	10415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61060	32638
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			6547994	5877412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3484243	2907211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			365	-422
Autres achats et charges externes			1685512	1596742
Impôts, taxes et versements assimilés			56475	50823
Salaires et traitements			998647	911840
Charges sociales			238123	242661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32791	29851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1038
Total des charges d’exploitation (II) 			6496160	5745808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51834	131604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16700	15509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16700	15509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16700	-15509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35134	116095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8051		10640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19527		4700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27578		15340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5835		1564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24561		1564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3017		13776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		9479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6575572		5892752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6532621		5793258	
BENEFICE OU PERTE	42951		99494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22383		22383	
Renvois : Transfert de charges	40415		24657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61082		57267	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8210		2110
Total Immobilisations corporelles		210484		120138
Total Immobilisations financières		59933		3703
Total Général		278626		125951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47717	282904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63636
Total Général			47717	356860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3210	1631		4841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108777	31160	41882	98056
AMORTISSEMENTS Total Général	111987	32791	41882	102897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30703		20646	10057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30703		20646	10057
TOTAL GENERAL	30703		20646	10057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59835		59835	
Clients douteux ou litigieux	61503	61503		
Autres créances clients	1851827	1851827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73030	73030		
T. V. A.	48747	48747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11444	11444		
Charges constatées d’avance	35326	35326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2141713	2081878	59835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6740	6740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182738	73607	109131	
Emprunts et dettes financières divers	29334	29334		
Fournisseurs et comptes rattachés	1103785	1103785		
Personnel et comptes rattachés	60060	60060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95582	95582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242977	242977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12494	12494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75999	75999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483862	483862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28087	28087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2321657	2212526	109131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78323			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	751064		680939	
Location, charges locatives et de copropriété	145835		121186	
Personnel extérieur à l’entreprise	171711		197455	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52584		58148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	564318		539014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1685512		1596742	
Taxe professionnelle	18490		20136	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37985		30687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56475		50823	
Montant de la TVA. collectée	828129		806865	
Total TVA. déductible sur biens et services	858813		702251	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel