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BILAN CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES 2016 Siren 751483801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8210	3210	5000	6143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88244	25577	62667	59345
Autres immobilisations corporelles	120895	58894	62001	67449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2349		2349	2349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	163
Prêts				
Autres immobilisations financières	52371		52371	41144
TOTAL (I)	272229	87681	184548	176592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47152		47152	25312
En cours de production de biens	24683		24683	15376
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3950		3950	
Clients et comptes rattachés	1545410	32622	1512788	2019325
Autres créances	41551		41551	98052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218032		218032	195311
Charges constatées d’avance	30322		30322	58075
TOTAL (II)	1911100	32622	1878478	2411450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183329	120303	2063027	2588042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		8226	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249095		156293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97361		94576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456456		359095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265267		149970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211659		217307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575424		1149329	
Dettes fiscales et sociales	447866		495486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29909		78291	
Produits constatés d’avance (2)	76446		130564	
TOTAL (IV)	1606571		2220947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063027		2588042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1430767		2153006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5287		35390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5051304		5051304	5874308
Production vendue services	-5616		-5616	11089
Chiffres d’affaires nets	5045687		5045687	5885397
				
Production stockée			9307	-27624
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10415	25196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53128	28478
Autres produits			3662	17002
Total des produits d’exploitation (I)			5122199	5928449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2200177	2870247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21840	-5432
Autres achats et charges externes			1496448	1704033
Impôts, taxes et versements assimilés			47687	57773
Salaires et traitements			948086	886044
Charges sociales			244653	242129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28495	28919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30027	19694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			3	68
Total des charges d’exploitation (II) 			4973737	5811475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148462	116974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19561	17575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19561	17575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19561	-14088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128902	102886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			59000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	787		-3599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1363		44000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2150		40401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2150		18599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23202		18518	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6189		8391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5122199		5990936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5024838		5896360	
BENEFICE OU PERTE	97361		94576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	877		4945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23564		47112	
Renvois : Transfert de charges	28029		28478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35117		30676	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8210		
Total Immobilisations corporelles		187050		26589
Total Immobilisations financières		43655		11225
Total Général		238915		37814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	209139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54880
Total Général			4500	272229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2067	1143		3210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60256	27352	3137	84471
AMORTISSEMENTS Total Général	62323	28495	3137	87681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19694	30027	17099	32622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19694	30027	17099	32622
TOTAL GENERAL	27694	30027	25099	32622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30027	25099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52371	52371		
Clients douteux ou litigieux	113829			
Autres créances clients	1431580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15531			
T. V. A.	19438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6549			
Charges constatées d’avance	30322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1669654	1669654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19606	19606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245660	69856	155804	
Emprunts et dettes financières divers	29334	29334		
Fournisseurs et comptes rattachés	575424	575424		
Personnel et comptes rattachés	76930	76930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72091	72091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286591	286591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12255	12255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182325	182325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29909	29909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76446	76446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606571	1430767	155804	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1774			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	577694		671237	
Location, charges locatives et de copropriété	129699		149765	
Personnel extérieur à l’entreprise	261515		333755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58294		44418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469246		504858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1496448		1704033	
Taxe professionnelle	20954		15621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26733		42152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47687		57773	
Montant de la TVA. collectée	655918		820697	
Total TVA. déductible sur biens et services	704009		785525	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel