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BILAN CAP FI BANQUE ET ASSURANCE 2021 Siren 751482878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1532	1532		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42830		42830	42830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44362	1532	42830	42830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1343842	92985	1250857	1477797
Autres créances	1204030		1204030	993371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49853		49853	169
Charges constatées d’avance	7261		7261	12030
TOTAL (II)	2604986	92985	2512001	2483367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2649348	94518	2554831	2526197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900100		945842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49079		-45742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933521		982600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367		28303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277061		311879	
Dettes fiscales et sociales	1244427		1165634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98432		37759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1621310		1543597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2554831		2526197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1621310		1543597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6225296		6225296	8378168
Chiffres d’affaires nets	6225296		6225296	8378168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141982	176642
Autres produits			23	38
Total des produits d’exploitation (I)			6367302	8554847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1721691	2940012
Impôts, taxes et versements assimilés			148720	148688
Salaires et traitements			3075690	3652041
Charges sociales			1384907	1717096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92985	122012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479	5
Total des charges d’exploitation (II) 			6424472	8580171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57170	-25324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11979	514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11979	528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6354	6969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6354	6969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5624	-6444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51546	-31765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14590		7392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14590		7392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12122		24561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12122		24561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2467		-17168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6393870		8562768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6442949		8608510	
BENEFICE OU PERTE	-49079		-45742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			12307	
Renvois : Transfert de charges	19971		18212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1532		
Total Immobilisations financières		42830		
Total Général		44362		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42830
Total Général				44362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1532			1532
AMORTISSEMENTS Total Général	1532			1532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122012	92985	122012	92985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122012	92985	122012	92985
TOTAL GENERAL	122012	92985	122012	92985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92985	122012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	111582	111582		
Autres créances clients	1232260	1232260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28897	28897		
Impôts sur les bénéfices	179199	179199		
T. V. A.	61448	61448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30375	30375		
Groupe et associés	901418	901418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2692	2692		
Charges constatées d’avance	7261	7261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555133	2555133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1367	1367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277061	277061		
Personnel et comptes rattachés	422214	422214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471937	471937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324616	324616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25660	25660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98432	98432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1621310	1621310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel