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BILAN CAP FI BANQUE ET ASSURANCE 2020 Siren 751482878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1532	1532		318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42830		42830	830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44362	1532	42830	1148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1599809	122012	1477797	2500962
Autres créances	993371		993371	669427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169		169	483
Charges constatées d’avance	12030		12030	7496
TOTAL (II)	2605379	122012	2483367	3178368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2649742	123544	2526197	3179516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	945842		900818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45742		65050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982600		1048368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311879		612939	
Dettes fiscales et sociales	1165634		1512272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37759		5910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1543597		2131148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2526197		3179516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8378168		8378168	8884244
Chiffres d’affaires nets	8378168		8378168	8884244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176642	20275
Autres produits			38	19
Total des produits d’exploitation (I)			8554847	8904538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2940012	2912626
Impôts, taxes et versements assimilés			148688	125938
Salaires et traitements			3652041	3668052
Charges sociales			1717096	1736135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318	511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122012	158429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	12
Total des charges d’exploitation (II) 			8580171	8601705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25324	302833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			514	363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				14
Total des produits financiers (V)			528	377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6969	5314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6969	5314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6444	-4937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31765	297896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7392		742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7392		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24561		33953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24561		33953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17168		-33210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			82021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3191		117614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8562768		8905657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8608510		8840607	
BENEFICE OU PERTE	-45742		65050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1532		
Total Immobilisations financières		830		42000
Total Général		2362		42000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42830
Total Général				44362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214	318		1532
AMORTISSEMENTS Total Général	1214	318		1532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158429	122012	158429	122012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158429	122012	158429	122012
TOTAL GENERAL	158429	122012	158429	122012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122012	158429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	146414		146414	
Autres créances clients	1453395	1453395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26752	26752		
Impôts sur les bénéfices	149199	149199		
T. V. A.	72725	72725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1932	1932		
Groupe et associés	741261	741261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1502	1502		
Charges constatées d’avance	12030	12030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2605210	2458796	146414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28303	28303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311879	311879		
Personnel et comptes rattachés	329205	329205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392415	392415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424084	424084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19930	19930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37759	37759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543597	1543597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel