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BILAN CAP FI BANQUE ET ASSURANCE 2019 Siren 751482878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1532	1214	318	829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830		830	830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2362	1214	1148	1659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2659391	158429	2500962	1986784
Autres créances	669427		669427	737143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483		483	
Charges constatées d’avance	7496		7496	2821
TOTAL (II)	3336797	158429	3178368	2726749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3339160	159643	3179516	2728408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900818		873389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65050		107437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048368		1063325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		12079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612939		472761	
Dettes fiscales et sociales	1512272		1160920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5910		19323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2131148		1665083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3179516		2728408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2131148		1665083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8884244		8884244	6496328
Chiffres d’affaires nets	8884244		8884244	6496328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20275	4400
Autres produits			19	525
Total des produits d’exploitation (I)			8904538	6501252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2912626	1526235
Impôts, taxes et versements assimilés			125938	118350
Salaires et traitements			3668052	3243519
Charges sociales			1736135	1534686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511	511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	144
Total des charges d’exploitation (II) 			8601705	6423445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302833	77807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			363	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des produits financiers (V)			377	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5314	3
Différences négatives de change				260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5314	263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4937	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297896	77559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33953		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33953		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33210		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82021		9599	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117614		-39480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8905657		6501267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8840607		6393831	
BENEFICE OU PERTE	65050		107437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1532		
Total Immobilisations financières		830		
Total Général		2362		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830
Total Général				2362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703	511		1214
AMORTISSEMENTS Total Général	703	511		1214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		158429		158429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		158429		158429
TOTAL GENERAL		158429		158429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158429		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	187060		187060	
Autres créances clients	2472331	2472331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7118	7118		
Impôts sur les bénéfices	37816	37816		
T. V. A.	102190	102190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	473942	473942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48362	48362		
Charges constatées d’avance	7496	7496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3336315	3149255	187060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612939	612939		
Personnel et comptes rattachés	432415	432415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426118	426118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640534	640534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13205	13205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5910	5910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2131148	2131148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	59