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BILAN CAFE STEIN 2019 Siren 751449505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13500		13500	
Fonds commercial	561090		561090	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84730	77406	7325	
Autres immobilisations corporelles	191017	117284	73733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6500		6500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	856838	194690	662148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12471		12471	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29071		29071	
Autres créances	41432		41432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102257		102257	
Charges constatées d’avance	15243		15243	
TOTAL (II)	200475		200475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1057312	194690	862622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474999			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198732			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76417			
Dettes fiscales et sociales	109194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1401632		1401632	
Production vendue biens				
Production vendue services	4409		4409	
Chiffres d’affaires nets	1406041		1406041	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10505	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1419546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398478	
Variation de stock (marchandises)			489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207275	
Impôts, taxes et versements assimilés			25275	
Salaires et traitements			524756	
Charges sociales			129501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14186	
Total des charges d’exploitation (II) 			1340323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			257	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356010			
BENEFICE OU PERTE	63794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2483			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24246			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575390		
Total Immobilisations corporelles		274264		7983
Total Immobilisations financières				
Total Général		849655		7983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	574590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			800	856838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800		800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177375	17315		194690
AMORTISSEMENTS Total Général	178175	17315	800	194690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29071	29071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17439	17439		
T. V. A.	2062	2062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés	18931	18931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15243	15243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85746	85746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198484	75418	123066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76417	76417		
Personnel et comptes rattachés	78853	78853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19968	19968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3515	3515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6858	6858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3280	3280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387624	264558	123066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	898			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66486			
Personnel extérieur à l’entreprise	17921			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6071			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207275			
Taxe professionnelle	3335			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21940			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25275			
Montant de la TVA. collectée	97651			
Total TVA. déductible sur biens et services	68882			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20