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BILAN CAFE STEIN 2018 Siren 751449505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14300	800	13500	
Fonds commercial	561090		561090	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83247	71304	11944	
Autres immobilisations corporelles	191017	106071	84945	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	849655	178175	671479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12960		12960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38219		38219	
Autres créances	67965		67965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91292		91292	
Charges constatées d’avance	14910		14910	
TOTAL (II)	225346		225346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1075001	178175	896826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	209817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58388			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78469			
Dettes fiscales et sociales	111365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1361836		1361836	
Production vendue biens				
Production vendue services	4207		4207	
Chiffres d’affaires nets	1366044		1366044	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6768	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			1376274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383821	
Variation de stock (marchandises)			1044	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184354	
Impôts, taxes et versements assimilés			24535	
Salaires et traitements			532780	
Charges sociales			129607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1072	
Total des charges d’exploitation (II) 			1311244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65031	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318173			
BENEFICE OU PERTE	58388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5226			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21881			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575390		
Total Immobilisations corporelles		268736		5528
Total Immobilisations financières				
Total Général		844126		5528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				849655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156539	20835		177375
AMORTISSEMENTS Total Général	157339	20835		178175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38219	38219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33163	33163		
T. V. A.	1359	1359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14632	14632		
Groupe et associés	18674	18674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138	138		
Charges constatées d’avance	14910	14910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121095	121095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285701	83098	202603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78469	78469		
Personnel et comptes rattachés	74643	74643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24311	24311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3298	3298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9113	9113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9842	9842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485620	283017	202603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2483			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67224			
Personnel extérieur à l’entreprise	5062			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184354			
Taxe professionnelle	3484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21051			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24535			
Montant de la TVA. collectée	94892			
Total TVA. déductible sur biens et services	31903			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21