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BILAN CAFE STEIN 2017 Siren 751449505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14300	800	13500	
Fonds commercial	561090		561090	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77719	63014	14705	
Autres immobilisations corporelles	191017	93525	97492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	844126	157339	686787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14004		14004	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36128		36128	
Autres créances	67358		67358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49313		49313	
Charges constatées d’avance	14572		14572	
TOTAL (II)	181375		181375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025502	157339	868162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81905			
Dettes fiscales et sociales	104539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509715			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1327587		1327587	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1327587		1327587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			963	
Total des produits d’exploitation (I)			1330550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371894	
Variation de stock (marchandises)			3284	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188981	
Impôts, taxes et versements assimilés			22726	
Salaires et traitements			512907	
Charges sociales			151128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1314	
Total des charges d’exploitation (II) 			1310274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319229			
BENEFICE OU PERTE	16637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8130			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22076			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		575390		
Total Immobilisations corporelles		280169		16021
Total Immobilisations financières				
Total Général		855560		16021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27454	268736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27454	844126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154261	29428	27150	156539
AMORTISSEMENTS Total Général	155061	29428	27150	157339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1194			
Impôts sur les bénéfices	30443			
T. V. A.	1114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15452			
Groupe et associés	18388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	767			
Charges constatées d’avance	14572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118058	118058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279376	273746	5630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81905	81905		
Personnel et comptes rattachés	73025	73025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21188	21188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1685	1685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8640	8640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49316	49316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515345	509715	5630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8935			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67111			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118430			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188981			
Taxe professionnelle	3596			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22726			
Montant de la TVA. collectée	91984			
Total TVA. déductible sur biens et services	63074			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20