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BILAN AQUITAINE ASSISTANCE 2018 Siren 751479593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368	368		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26252	20727	5524	8745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95170	58582	36588	12457
Autres immobilisations corporelles	65644	27174	38470	31551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14095		14095	8871
TOTAL (I)	201529	106851	94677	61624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36718		36718	34324
En cours de production de biens	441568		441568	215156
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575821	30692	545129	210088
Autres créances	181041		181041	165663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30499		30499	102254
Charges constatées d’avance	540		540	642
TOTAL (II)	1266187	30692	1235495	728127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1467716	137543	1330173	789751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145628		33194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239363		162434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425690		236328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27633		8464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311356		73275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72369		54490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313242		263339	
Dettes fiscales et sociales	172313		129955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7568		23901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904482		553424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330173		789751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832113		3378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17135		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2357084		2357084	1641846
Chiffres d’affaires nets	2357084		2357084	1641846
				
Production stockée			226412	118317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1095	63475
Autres produits			1685	963
Total des produits d’exploitation (I)			2593419	1824602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296947	232057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2394	-12042
Autres achats et charges externes			1178274	733038
Impôts, taxes et versements assimilés			38429	19492
Salaires et traitements			496907	458114
Charges sociales			232597	208920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17852	14957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191	2770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5904	3545
Total des charges d’exploitation (II) 			2264708	1660852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328711	163750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1759	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	1768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			977	1206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			977	1206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-971	562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327740	164312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1778		3736	
Total des produits exceptionnels (VII)	1778		3736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6095		5615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6095		5615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4317		-1878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84060			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2595202		1830106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2355839		1667672	
BENEFICE OU PERTE	239363		162434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368		
Total Immobilisations corporelles		141385		45681
Total Immobilisations financières		8871		5225
Total Général		150623		50905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14095
Total Général				201529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368			368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88632	17852		106483
AMORTISSEMENTS Total Général	88999	17852		106851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14095		14095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575821	539434	36387	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181041	181041		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	540	540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771497	721015	50482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17135	17135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10498	10498		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313242	313242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172313	172313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318925	318925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832113	832113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19