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BILAN AQUITAINE ASSISTANCE 2016 Siren 751479593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368	368		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26252	14286	11966	15186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57080	44334	12747	11476
Autres immobilisations corporelles	49106	15054	34051	38581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8727		8727	8765
TOTAL (I)	141533	74042	67491	74008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22282		22282	16262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1605
Clients et comptes rattachés	376397	32209	344187	190473
Autres créances	131862		131862	87643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45655		45655	20181
Charges constatées d’avance	474		474	782
TOTAL (II)	673508	32209	641299	382700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	815040	106251	708789	456708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18492		-306445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55386		-77477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73894		-346922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153736		123312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76919		441256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14939		8244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248986		114510	
Dettes fiscales et sociales	125888		99813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14428		8495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634895		795631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708789		456708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611535		771851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128116		88771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1583633		1583633	1351707
Chiffres d’affaires nets	1583633		1583633	1351707
				
Production stockée			31085	-133811
Production immobilisée				12628
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10430	26405
Autres produits			2809	456
Total des produits d’exploitation (I)			1627957	1257385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218760	151215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6021	12090
Autres achats et charges externes			723310	496164
Impôts, taxes et versements assimilés			27037	25397
Salaires et traitements			388191	401839
Charges sociales			182852	191036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13998	16490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16391	13813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4367	19344
Total des charges d’exploitation (II) 			1568886	1327388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59071	-70003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5832	4656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5832	4656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5832	-4641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53239	-74645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2150		1573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17902		6777	
Total des produits exceptionnels (VII)	20052		8350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17905		6182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17905		11182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2147		-2833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648009		1265749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592623		1343227	
BENEFICE OU PERTE	55386		-77477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368		
Total Immobilisations corporelles		126489		7519
Total Immobilisations financières		8765		
Total Général		135622		7519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1571	132438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38	8727
Total Général			1609	141533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368			368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61246	13998	1571	73674
AMORTISSEMENTS Total Général	61614	13998	1571	74042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000		8000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8727			
Clients douteux ou litigieux	376397			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131862			
Charges constatées d’avance	474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	517459	462133	55326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128116	128116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25620	17199	8421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248986	248986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91347	91347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619957	611535	8421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10063			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15