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BILAN ALSACE EXPLOITATION CAMPING 2017 Siren 751472861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	339574	166747	172827	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	339574	166747	172827	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7452		7452	
Créances – Clients et comptes rattachés	44635	1973	42662	
Créances – Autres	31216		31216	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167228		167228	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5756		5756	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	256288	1973	254314	
Total général Actif	595863			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			259	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48783	
Provisions réglementées			52223	
Total des capitaux propres - Total I			106765	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			177930	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1251		
Autres dettes			56342	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			320376	
Total général Passif			427142	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70735	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47267	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18120			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	259472			
Production stockée				
Production immobilisée	8746			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1668			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288008			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10973			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	166297			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5379			
Rémunérations du personnel 	11899			
Charges sociales	1499			
Dotations aux amortissements	32812			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	57			
Total des charges d’exploitation	228919			
Résultat d’exploitation	59089			
Produits financiers	37			
Produits exceptionnels	8024			
Charges financières	3689			
Charges exceptionnelles	1155			
Impôts sur les bénéfices	13524			
Bénéfice ou perte	48783			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29715			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45527			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			47267	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			296628	
Total Immobilisations (Augmentations)			47267	
Total Immobilisations (Diminutions)			4321	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1155	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1155	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29715	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45527	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel