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BILAN ACTIIS FINANCE 2021 Siren 751471954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36792	22319	14473	159138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1783620		1783620	1899620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	595000	-588000	7000
TOTAL (I)	1828612	618519	1210093	2065758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	716968		716968	145772
Autres créances	1945564		1945564	1231265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930098		930098	130557
Charges constatées d’avance	24756		24756	34816
TOTAL (II)	3617385		3617385	1542409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5445997	618519	4827478	3608167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	491000		491000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49100		49100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547296		429955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-588230		117341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499166		1087396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387125		534067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3567882		1802882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61197		55155	
Dettes fiscales et sociales	217095		125402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2514		3265	
Produits constatés d’avance (2)	92500			
TOTAL (IV)	4328312		2520771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4827478		3608167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3567882			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	574820		574820	654119
Chiffres d’affaires nets	574820		574820	654119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				22531
Autres produits			3	508
Total des produits d’exploitation (I)			574823	677157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221950	216813
Impôts, taxes et versements assimilés			8224	45505
Salaires et traitements			168497	220350
Charges sociales			80369	101978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14161	42303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	788
Total des charges d’exploitation (II) 			493219	627737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81604	49420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				120000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				120000
Dotations financières sur amortissements et provisions			595000	
Intérêts et charges assimilées			6418	7709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601418	7709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601418	112291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-519814	161712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283000		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283000		33000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320504		43488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320504		43488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37504		-10488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29156		24000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1757		9883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857823		830157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446053		712816	
BENEFICE OU PERTE	-588230		117341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		191952		
Total Immobilisations financières		1906620		74000
Total Général		2099772		74000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155160	36792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190000	1790620
Total Général			345160	1828612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32814	14161	24656	22319
AMORTISSEMENTS Total Général	34014	14161	24656	23519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		595000		595000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		595000		595000
TOTAL GENERAL		595000		595000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		595000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	716968	716968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	657	657		
T. V. A.	12807	12807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1921633	1921633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10467	10467		
Charges constatées d’avance	24756	24756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2694287	2694287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956	956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386169	138148	248021	
Emprunts et dettes financières divers	490	490		
Fournisseurs et comptes rattachés	61197	61197		
Personnel et comptes rattachés	69463	69463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21927	21927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122613	122613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3092	3092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3567392	3567392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2514	2514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92500	92500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4328312	4080291	248021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel