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BILAN THE BREAKFAST CLUB 2019 Siren 751492299				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44707		44707	44707
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35676	31491	4185	5172
Immobilisations financières	937		937	937
Total Actif Immobilisé	81320	31491	49828	50816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	509		509	497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	531		531	4337
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13633		13633	17370
Caisse				
Charges constatées d’avance	777		777	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15450		15450	22204
Total général Actif	96770	177062		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			49288	45809
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4692	3479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50095	54788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2507	3747
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		650		
Autres dettes			12676	14486
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15183	18233
Total général Passif			65278	73020
Dont immobilisations financières à moins d’un an			915	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			898	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	169035		177062	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2135	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169035		179197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51306		54193	
Variation de stock (marchandises)	-12		-70	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23085		28785	
(dont taxe professionnelle)	1186			
Impôts, taxes et versements assimilés	1879		2020	
Rémunérations du personnel 	76696		67755	
Charges sociales	18583		19262	
Dotations aux amortissements	1886		3048	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	318		439	
Total des charges d’exploitation	173742		175431	
Résultat d’exploitation	-4706		3766	
Produits financiers	14		28	
Produits exceptionnels				
Charges financières			194	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			121	
Bénéfice ou perte	-4692		3479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17056			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			898	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80422	
Total Immobilisations (Augmentations)			898	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17056	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel