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BILAN SANI-THERM 2021 Siren 751350935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25051		25051	25051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13043	8875	4168	6921
Autres immobilisations corporelles	111499	46279	65221	25604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	4896		4896	4896
TOTAL (I)	154499	55154	99346	62482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	91129		91129	64330
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173233		173233	159567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218420		218420	467702
Autres créances	187019		187019	246290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724669		724669	193616
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1394470		1394470	1131505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548970	55154	1493816	1193987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	99764		99764	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9976		9976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339328		205668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100453		133660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549521		449069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222043		115595	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287549		423289	
Dettes fiscales et sociales	66023		121553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		10	
Autres dettes	368670		66471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944295		726918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493816		1193987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	752277		620408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1062145		1062145	962518
Production vendue services	44834		44834	34199
Chiffres d’affaires nets	1106979		1106979	996717
				
Production stockée			26799	38567
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			997	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7564	10940
Autres produits			56	136
Total des produits d’exploitation (I)			1142395	1046362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336851	268636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13666	7600
Autres achats et charges externes			353944	297431
Impôts, taxes et versements assimilés			4476	4014
Salaires et traitements			199568	176293
Charges sociales			109121	95857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11846	13660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1002176	863512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140219	182850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			534	554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			534	554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-534	-554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139685	182296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	889		554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19167		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	38056		4721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37166		7628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44593		7628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6538		-2907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32695		45729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180451		1051082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079998		917422	
BENEFICE OU PERTE	100453		133660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7564		10940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25051		
Total Immobilisations corporelles		101385		56137
Total Immobilisations financières		4906		
Total Général		131342		56137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32979	124542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4906
Total Général			32979	154500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68860	11846	25552	55154
AMORTISSEMENTS Total Général	68860	11846	25552	55154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000		18000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4896	4896		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218420	218420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13036	13036		
T. V. A.	48529	48529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43365	43365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82089	82089		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	410334	410334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122636	30025	92611	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287549	287549		
Personnel et comptes rattachés	12866	12866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31481	31481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19856	19856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1819	1819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368670	368670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844887	752277	92611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel