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BILAN SANI-THERM 2020 Siren 751350935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25051		25051	25051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24730	17809	6921	9608
Autres immobilisations corporelles	76654	51051	25604	33493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	4896		4896	4896
TOTAL (I)	131342	68860	62482	73058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64330		64330	25763
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159567		159567	167167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467702		467702	350327
Autres créances	246290		246290	224873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193616		193616	487
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1131505		1131505	768617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262847	68860	1193987	841675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	99764		99764	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9976		5943	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205668		112922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133660		96780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449069		315409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115595		51363	
Emprunts et dettes financières divers (4)			53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423289		316198	
Dettes fiscales et sociales	121553		74140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		10	
Autres dettes	66471		66555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726918		508266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193987		841675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	962518		962518	926346
Production vendue services	34199		34199	12809
Chiffres d’affaires nets	996717		996717	939155
				
Production stockée			38567	-19328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10940	1722
Autres produits			136	276
Total des produits d’exploitation (I)			1046362	921824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268636	226614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7600	142
Autres achats et charges externes			297431	291787
Impôts, taxes et versements assimilés			4014	5410
Salaires et traitements			176293	179929
Charges sociales			95857	98877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13660	13507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	72
Total des charges d’exploitation (II) 			863512	816338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182850	105486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-554	-975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182296	104511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	554		4124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		56917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5452	
Total des produits exceptionnels (VII)	4721		66492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7628		12584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7628		45617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2907		20876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45729		28607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051082		988316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917422		891536	
BENEFICE OU PERTE	133660		96780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25051		
Total Immobilisations corporelles		118701		3083
Total Immobilisations financières		4906		
Total Général		148658		3083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20399	101385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4906
Total Général			20399	131342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75599	13660	20399	68860
AMORTISSEMENTS Total Général	75599	13660	20399	68860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000			18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4896	4896		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467702	467702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56653	56653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43365	43365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146272	146272		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	718888	718888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15573	9063	6511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423289	423289		
Personnel et comptes rattachés	17989	17989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46226	46226		
Impôts sur les bénéfices	31025	31025		
T.V.A.	24210	24210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2103	2103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66471	66471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626918	620408	6511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel