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BILAN SANI-THERM 2018 Siren 751350935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25051		25051	25051
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73143	49872	23271	22947
Autres immobilisations corporelles	84591	42203	42389	36416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	4896		4896	4896
TOTAL (I)	187692	92075	95617	89320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45091		45091	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167308		167308	150596
Avances et acomptes versés sur commandes				1251
Clients et comptes rattachés	336239	364	335875	274263
Autres créances	238475		238475	266717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16		16	14
Charges constatées d’avance				209
TOTAL (II)	787130	364	786766	693050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	974821	92439	882382	782370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99764		99764	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5696		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108233		100696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4936		7934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218629		213693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5452		12990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5452		12990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67611		64763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71		66	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405686		297616	
Dettes fiscales et sociales	92137		100548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		10	
Autres dettes	92786		67286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658302		555687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882382		782370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633664		555687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30756		34621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				422815
Production vendue biens	690273		690273	
Production vendue services	21086		21086	466593
Chiffres d’affaires nets	711360		711360	889408
				
Production stockée			45091	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14787	18060
Autres produits			211	231
Total des produits d’exploitation (I)			771450	907699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				251733
Variation de stock (marchandises)				61815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142083	12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16712	
Autres achats et charges externes			340777	309682
Impôts, taxes et versements assimilés			6339	6270
Salaires et traitements			166953	156823
Charges sociales			101035	93550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17939	13935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			672	80
Total des charges d’exploitation (II) 			759086	893900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12364	13798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1437	1038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1437	1038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1437	-945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10927	12854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1942		1032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7538		21858	
Total des produits exceptionnels (VII)	9480		22890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16272		27737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16272		28155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6792		-5264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780930		930683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775994		922749	
BENEFICE OU PERTE	4936		7934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			6133	
Renvois : Transfert de charges	14407		18060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25051		
Total Immobilisations corporelles		133499		24236
Total Immobilisations financières		4906		
Total Général		163456		24236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4906
Total Général				187692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74135	17939		92074
AMORTISSEMENTS Total Général	74135	17939		92074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5452
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12990		7538	5452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	744		380	364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	744		380	364
TOTAL GENERAL	13735		7918	5816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4896	4896		
Clients douteux ou litigieux	390			
Autres créances clients	335849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14538			
T. V. A.	40677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6758			
Groupe et associés	43365			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133137			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	579610	579610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31136	31136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36475	11838	24637	
Emprunts et dettes financières divers	71	71		
Fournisseurs et comptes rattachés	405686	405686		
Personnel et comptes rattachés	13688	13688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58855	58855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18253	18253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1342	1342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92786	92786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658302	633664	24637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel