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BILAN SANI-THERM 2017 Siren 751350935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25051		25051	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66907	43960	22947	
Autres immobilisations corporelles	66591	30175	36416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4896		4896	
TOTAL (I)	163456	74136	89320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150596		150596	
Avances et acomptes versés sur commandes	1251		1251	
Clients et comptes rattachés	275008	744	274263	
Autres créances	266717		266717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	
Charges constatées d’avance	209		209	
TOTAL (II)	693794	744	693050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857250	74880	782370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	99764			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100696			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12990			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64829			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25398			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297616			
Dettes fiscales et sociales	100548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	67286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34621			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422815		422815	
Production vendue biens				
Production vendue services	466593		466593	
Chiffres d’affaires nets	889408		889408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18060	
Autres produits			231	
Total des produits d’exploitation (I)			907699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251733	
Variation de stock (marchandises)			61815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309682	
Impôts, taxes et versements assimilés			6270	
Salaires et traitements			156823	
Charges sociales			93550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			893900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21858			
Total des produits exceptionnels (VII)	22890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	417			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922749			
BENEFICE OU PERTE	7934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35415			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25051		
Total Immobilisations corporelles		128456		7421
Total Immobilisations financières		4906		
Total Général		158413		7421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2378	133499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4906
Total Général			2378	163456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62161	14352	2378	74135
AMORTISSEMENTS Total Général	62161	14352	2378	74135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12990
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34848		21858	12990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	744			744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	744			744
TOTAL GENERAL	35593		21858	13735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4896			
Clients douteux ou litigieux	995			
Autres créances clients	274013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16032			
T. V. A.	55685			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6482			
Divers				
Groupe et associés	43365			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145153			
Charges constatées d’avance	209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546829	540938	5891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64829	42672	22157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297616	297616		
Personnel et comptes rattachés	10527	10527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66138	66138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22945	22945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	939	939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67286	67286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530289	508132	22157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel