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BILAN ROSELY BIEN-ETRE D'ASIE 2018 Siren 751326653				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	730	730		
Immobilisations corporelles	11215	8152	3064	4778
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	12395	8882	3514	5228
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	387		387	437
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7802		7802	8281
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29007		29007	29042
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37197		37197	37760
Total général Actif	49592			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15071	16304
Résultat de l’exercice			-3430	-1233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14940	18371
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2669	488
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3423		
Autres dettes			23101	24129
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25770	24617
Total général Passif			40710	42988
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86783		90220	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86783		90270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	429		499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	50		-9	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29208		23160	
(dont taxe professionnelle)	466			
Impôts, taxes et versements assimilés	2332		2873	
Rémunérations du personnel 	54968		53279	
Charges sociales	5318		697	
Dotations aux amortissements	1714		1146	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	94018		81645	
Résultat d’exploitation	-7235		8625	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3805		311	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			10169	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3430		-1233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17357			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4231			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12395	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17357	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4231	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel