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BILAN REGAL SAINT DENIS 2021 Siren 751369992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2160	2160		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14449	14449		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80375	75557	4817	
Autres immobilisations corporelles	255541	213093	42448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060		6060	
TOTAL (I)	358586	305260	53325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	890		890	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13557		13557	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47633		47633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9772		9772	
Charges constatées d’avance	7313		7313	
TOTAL (II)	79168		79168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437754	305260	132494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10233			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31436			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4031			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2077			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62572			
Dettes fiscales et sociales	19325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	698881		698881	
Production vendue biens				
Production vendue services	40		40	
Chiffres d’affaires nets	698921		698921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10251	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			709190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464312	
Variation de stock (marchandises)			-2986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-520	
Autres achats et charges externes			102486	
Impôts, taxes et versements assimilés			5521	
Salaires et traitements			86260	
Charges sociales			18478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			703506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705159			
BENEFICE OU PERTE	4031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16609		
Total Immobilisations corporelles		329427		6489
Total Immobilisations financières		6060		
Total Général		352096		6489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6060
Total Général				358586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16609			16609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263554	25096		288651
AMORTISSEMENTS Total Général	280163	25096		305260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060		6060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87	87		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8880	8880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	811	811		
Groupe et associés	37854	37854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7313	7313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61007	54947	6060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62572	62572		
Personnel et comptes rattachés	7379	7379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8567	8567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3379	3379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1568	1568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83615	83615		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26463			
Personnel extérieur à l’entreprise	15334			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58216			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102486			
Taxe professionnelle	3127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2394			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5521			
Montant de la TVA. collectée	41961			
Total TVA. déductible sur biens et services	48771			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3