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BILAN REGAL SAINT DENIS 2018 Siren 751369992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1596		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14449	14449		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76517	73180	3336	
Immobilisations en cours	245349	146981	98367	
Avances et acomptes	7721		7721	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060		6060	
TOTAL (I)	351691	236206	115485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1320		1320	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16575		16575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18144		18144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25557		25557	
Charges constatées d’avance	7126		7126	
TOTAL (II)	68723		68723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420414	236206	184208	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97441			
Dettes fiscales et sociales	14769			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184208			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	601			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	939985		939985	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	939985		939985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2294	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			942299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			627664	
Variation de stock (marchandises)			9231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1222	
Autres achats et charges externes			133811	
Impôts, taxes et versements assimilés			-3163	
Salaires et traitements			83925	
Charges sociales			18406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			837	
Total des charges d’exploitation (II) 			912294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-554	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919698			
BENEFICE OU PERTE	22601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16045		
Total Immobilisations corporelles		317705		11881
Total Immobilisations financières		6060		
Total Général		339810		11881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6060
Total Général				351691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16045			16045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186572	33590		220161
AMORTISSEMENTS Total Général	202617	33590		236206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	721			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15			
Charges constatées d’avance	7126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31331	25271	6060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601	601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97441	97441		
Personnel et comptes rattachés	6664	6664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6635	6635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1468	1468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46942	46942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159753	159753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	7000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25644			
Personnel extérieur à l’entreprise	6535			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133811			
Taxe professionnelle	-4705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1542			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-3163			
Montant de la TVA. collectée	56731			
Total TVA. déductible sur biens et services	64413			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel