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BILAN REGAL SAINT DENIS 2017 Siren 751369992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1596		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14449	14449		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73017	64240	8776	
Autres immobilisations corporelles	244688	122332	122356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060		6060	
TOTAL (I)	339810	202617	137193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2542		2542	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25806		25806	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34425		34425	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15957		15957	
Charges constatées d’avance	7418		7418	
TOTAL (II)	86147		86147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425957	202617	223340	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7103			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11512			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83498			
Dettes fiscales et sociales	20512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223340			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	927526		927526	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	927526		927526	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4808	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			932363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			636644	
Variation de stock (marchandises)			-8243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-632	
Autres achats et charges externes			136467	
Impôts, taxes et versements assimilés			2024	
Salaires et traitements			89320	
Charges sociales			23800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1164	
Total des charges d’exploitation (II) 			930155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1574	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7097			
Total des produits exceptionnels (VII)	7097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	628			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932357			
BENEFICE OU PERTE	7103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16045		
Total Immobilisations corporelles		317705		
Total Immobilisations financières		6060		
Total Général		339810		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6060
Total Général				339810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16045			16045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144316	42256		186572
AMORTISSEMENTS Total Général	160361	42256		202617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14162			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47903	41843	6060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11399	11399		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83498	83498		
Personnel et comptes rattachés	5406	5406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12425	12425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2681	2681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98964	98964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214486	214486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25550			
Personnel extérieur à l’entreprise	5279			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136467			
Taxe professionnelle	102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1922			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2024			
Montant de la TVA. collectée	57046			
Total TVA. déductible sur biens et services	69269			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4