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BILAN PHARMACIE DE COGNAC LA FORET 2016 Siren 751355587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	75943	65817	10125	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	725000		725000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3123	2992	131	
Autres immobilisations corporelles	64536	29941	34595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2147		2147	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51898		51898	
TOTAL (I)	922647	98750	823897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62849		62849	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18112		18112	
Autres créances	8321		8321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21028		21028	
Charges constatées d’avance	43		43	
TOTAL (II)	110352		110352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032999	98750	934249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181432			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25070			
Dettes fiscales et sociales	17232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	757148		757148	
Production vendue biens				
Production vendue services	6771		6771	
Chiffres d’affaires nets	763919		763919	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5124	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			769109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			525462	
Variation de stock (marchandises)			-4787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48517	
Impôts, taxes et versements assimilés			4582	
Salaires et traitements			86705	
Charges sociales			39364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			723189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			889	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769998			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738512			
BENEFICE OU PERTE	31485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20181			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		75943		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725000		
Total Immobilisations corporelles		44358		23301
Total Immobilisations financières		65667		
Total Général		910968		23301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				75943
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11622	54045
Total Général			11622	922647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50629	15189		65817
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24811	8122		32933
AMORTISSEMENTS Total Général	75440	23310		98750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51898			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2727			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4938			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656			
Charges constatées d’avance	43			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78374	26475	51898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521310	71320	259627	
Emprunts et dettes financières divers	1214	1214		
Fournisseurs et comptes rattachés	25070	25070		
Personnel et comptes rattachés	4600	4600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11702	11702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413	413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101507	101507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666332	216342	259627	190363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12960			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7387			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28170			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48517			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4582			
Montant de la TVA. collectée	29701			
Total TVA. déductible sur biens et services	26608			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2