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BILAN O'TOURS DU CHOCOLAT 2019 Siren 751388588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90134	35917	54217	64702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237911	123565	114346	144509
Autres immobilisations corporelles	736410	319432	416979	512883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14229	2259	11970	14615
TOTAL (I)	1078684	481173	597511	736709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10058		10058	14790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1115		1115	740
Avances et acomptes versés sur commandes	3692		3692	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54766		54766	60072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307978		307978	189124
Charges constatées d’avance	1033		1033	1151
TOTAL (II)	378642		378642	265876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457327	481173	976154	1002585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154760		59859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105144		94902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314904		209760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424416		552621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43892		41582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115398		95725	
Dettes fiscales et sociales	73494		102896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661249		792825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976154		1002585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321311		368715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165778		165778	146007
Production vendue biens	1555031		1555031	1430467
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1720809		1720809	1576474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1170	8300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12585	22823
Autres produits			2269	384
Total des produits d’exploitation (I)			1736833	1607980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62479	68221
Variation de stock (marchandises)			227	-231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454234	434928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4367	3976
Autres achats et charges externes			240347	217534
Impôts, taxes et versements assimilés			13358	12578
Salaires et traitements			477807	423777
Charges sociales			83062	72124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148925	143989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			645	645
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97772	89307
Total des charges d’exploitation (II) 			1583223	1466849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153611	141131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6813	8187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6813	8187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6813	-8152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146797	132979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19417		25133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19417		45856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19417		-32523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22236		5555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1736833		1621349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631689		1526447	
BENEFICE OU PERTE	105144		94902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12585		22823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	97005		86717	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90134		
Total Immobilisations corporelles		961949		12372
Total Immobilisations financières		16229		
Total Général		1068312		12372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				974321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	14229
Total Général			2000	1078684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25432	10485		35917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304557	138440		442997
AMORTISSEMENTS Total Général	329989	148925		478914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1614	645		2259
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1614	645		2259
TOTAL GENERAL	1614	645		2259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14229	14229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35734	35734		
T. V. A.	16036	16036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2995	2995		
Charges constatées d’avance	1033	1033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70028	70028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424416	124477	299938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115398	115398		
Personnel et comptes rattachés	24818	24818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27265	27265		
Impôts sur les bénéfices	14822	14822		
T.V.A.	1690	1690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4899	4899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43892	3892	40000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4049	4049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661249	321311	339938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79290		77573	
Personnel extérieur à l’entreprise	590		330	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27706		24983	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132761		114648	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240347		217534	
Taxe professionnelle	1789		2458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11569		10120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13358		12578	
Montant de la TVA. collectée	122458		116151	
Total TVA. déductible sur biens et services	99840		91886	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16