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BILAN LA TERRASSE DU CHATEL 2018 Siren 751374612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137500		137500	137500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46927	42248	4679	1953
Autres immobilisations corporelles	42418	29792	12626	34458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	230845	72040	158805	177911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28017		28017	40048
Avances et acomptes versés sur commandes	14042		14042	
Clients et comptes rattachés	9480		9480	46799
Autres créances	52963		52963	59986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1948		1948	1948
Disponibilités	3988		3988	3459
Charges constatées d’avance	366		366	4933
TOTAL (II)	110805		110805	157173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341650	72040	269610	335085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117456		108274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13704		9182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104853		118556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79454		81073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8349		2144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38930		62777	
Dettes fiscales et sociales	38024		59443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164758		216528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269610		335085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164758		216528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48163		29672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	574414		574414	504237
Production vendue biens				
Production vendue services	1199		1199	4535
Chiffres d’affaires nets	575613		575613	508773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11970	
Autres produits			5	3517
Total des produits d’exploitation (I)			587588	512289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256412	199614
Variation de stock (marchandises)			12031	11170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1571	7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136655	124930
Impôts, taxes et versements assimilés			4344	3433
Salaires et traitements			131679	101410
Charges sociales			28252	28296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11163	14127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	7621
Total des charges d’exploitation (II) 			579867	490608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7721	21681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés				34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5873	1854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5873	1854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5842	-1820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1879	19861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21385		8461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34728		8461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15583		-8461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606764		512323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620468		503141	
BENEFICE OU PERTE	-13704		9182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	882		5154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137500		
Total Immobilisations corporelles		119164		5399
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		260664		5399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35217	89345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			35217	230845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82753	11163	21875	72040
AMORTISSEMENTS Total Général	82753	11163	21875	72040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9480	9480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8943	8943		
T. V. A.	7931	7931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20261	20261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15828	15828		
Charges constatées d’avance	366	366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66809	66809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48163	48163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31291	31291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38930	38930		
Personnel et comptes rattachés	6124	6124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19157	19157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11010	11010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1733	1733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8349	8349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164758	164758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59338		56662	
Personnel extérieur à l’entreprise	10000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12560		14934	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54758		53334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136655		124930	
Taxe professionnelle	-85		591	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4429		2842	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4344		3433	
Montant de la TVA. collectée	77830		63209	
Total TVA. déductible sur biens et services	53825		32335	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8