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BILAN HOTEL SAINT CHARLES 2018 Siren 751304528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36122	12003	24119	
Immobilisations financières	20		20	
Total Actif Immobilisé	136142	12003	124139	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1467		1467	
Stock marchandises	284		284	
Avances et acomptes versés sur commandes	476		476	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14909		14909	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711		711	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1049		1049	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18896		18896	
Total général Actif	155038			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8152	
Report à nouveau			-2120	
Résultat de l’exercice			6251	
Provisions réglementées			5077	
Total des capitaux propres - Total I			20660	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16151	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90789		
Autres dettes			95912	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122374	
Total général Passif			143035	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8842	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11529	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	313			
Production vendue de biens – France	131598			
Production vendue de services - France	1			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2466			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134378			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	269			
Variation de stock (marchandises)	-167			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18224			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	392			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55093			
(dont taxe professionnelle)	2063			
Impôts, taxes et versements assimilés	2880			
Rémunérations du personnel 	38516			
Charges sociales	4779			
Dotations aux amortissements	14032			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3783			
Total des charges d’exploitation	137801			
Résultat d’exploitation	-3422			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	130			
Charges financières	148			
Charges exceptionnelles	309			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3749			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel