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BILAN HOTEL SAINT CHARLES 2016 Siren 751304528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16857	5166	11691	
Immobilisations financières	20		20	
Total Actif Immobilisé	16877	5166	11711	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1279		1279	
Stock marchandises	234		234	
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6721		6721	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2860		2860	
Caisse				
Charges constatées d’avance	918		918	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12122		12122	
Total général Actif	28999			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8152	
Report à nouveau			-14339	
Résultat de l’exercice			-12075	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14962	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1842	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106		
Autres dettes			6536	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38795	
Total général Passif			23833	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18631	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	419			
Production vendue de biens – France	145090			
Production vendue de services - France	2944			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2511			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150964			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	229			
Variation de stock (marchandises)	-55			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20661			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-71			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60242			
(dont taxe professionnelle)	3952			
Impôts, taxes et versements assimilés	11155			
Rémunérations du personnel 	56184			
Charges sociales	6472			
Dotations aux amortissements	1878			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3027			
Total des charges d’exploitation	159721			
Résultat d’exploitation	-8757			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2802			
Charges exceptionnelles	516			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12075			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14378	
Total Immobilisations (Augmentations)			2499	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel