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BILAN GOLIATH ETHERTAINMENT 2018 Siren 751333113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6800	6252	548	848
Immobilisations corporelles	21088	13280	7808	10611
Immobilisations financières	1880		1880	
Total Actif Immobilisé	29768	19532	10236	11459
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	137948		137948	131040
Créances – Autres	9071		9071	1595
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4185		4185	27405
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151204		151204	160040
Total général Actif	180972			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53397	12927
Résultat de l’exercice			-1180	43170
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85216	86397
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5685	3390
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46524	49128
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		325		
Autres dettes			24015	32585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76223	85103
Total général Passif			161440	171499
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3843	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	791431		519261	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6502		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	797933		519270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	799		3831	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-36	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9322			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	765056		426508	
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	3795		2650	
Rémunérations du personnel 	14558		18650	
Charges sociales	8383		6505	
Dotations aux amortissements	5066		5340	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		8	
Total des charges d’exploitation	797674		463457	
Résultat d’exploitation	260		55814	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	93		113	
Charges exceptionnelles	132		17	
Impôts sur les bénéfices	1215		12514	
Bénéfice ou perte	-1180		43170	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	158586			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	92056			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1034	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			929	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1880	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27992	
Total Immobilisations (Augmentations)			3843	
Total Immobilisations (Diminutions)			2066	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			158586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			92056	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel