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BILAN ETC - ENNOBLISSEMENT TECHNIQUE DE CERNAY 2020 Siren 751389644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34968	34968		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23159	16464	6695	
Fonds commercial	51802		51802	51802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	380404	164909	215494	248350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850392	387664	462727	460517
Autres immobilisations corporelles	16833	13210	3622	879
Immobilisations en cours	49109		49109	42570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5096
Prêts				
Autres immobilisations financières	70867		70867	18200
TOTAL (I)	1502532	617216	885317	832413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154257		154257	171708
En cours de production de biens	206211		206211	96692
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128084		128084	27190
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7376		7376	9658
Clients et comptes rattachés	450008	2512	447496	757650
Autres créances	401681		401681	411672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	578242		578242	629439
Disponibilités	74665		74665	334233
Charges constatées d’avance	95374		95374	105929
TOTAL (II)	2095896	2512	2093384	2544170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3598428	619727	2978701	3376583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	392135		647640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48543		-255505	
Subventions d’investissement	41538		129106	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627129		763241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	314000		314000	
TOTAL (II)	314000		314000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024379		694911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166940		219660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340499		270412	
Dettes fiscales et sociales	324320		313657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181435		337547	
Produits constatés d’avance (2)			463153	
TOTAL (IV)	2037571		2299342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2978701		3376583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2010730		2010730	2385630
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2010730		2010730	2385630
				
Production stockée			109519	55138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11277	11155
Autres produits			96	5
Total des produits d’exploitation (I)			2131622	2468258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455334	549516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83444	-11699
Autres achats et charges externes			832119	921310
Impôts, taxes et versements assimilés			93932	89426
Salaires et traitements			736576	888107
Charges sociales			236710	292425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130266	117114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11782	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2413276	2846201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281655	-377943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	1082
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20129	1082
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			9958	9136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9958	29136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10171	-28054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271483	-405997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14681			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92668		33524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107350		33524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4684		894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9780		894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97570		32630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125370		-117862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2259101		2502864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307644		2758369	
BENEFICE OU PERTE	-48543		-255505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18492		17819	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34968		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67428		7533
Total Immobilisations corporelles		1193670		118111
Total Immobilisations financières		43296		52667
Total Général		1339362		178311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10045	1301737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5096	90867
Total Général			15141	1502532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34968			34968
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15626	838		16464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436355	129429		565784
AMORTISSEMENTS Total Général	486949	130267		617216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2512			2512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22512		20000	2512
TOTAL GENERAL	22512		20000	2512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70867		70867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450008	450008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7682	7682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6728	6728		
Impôts sur les bénéfices	125370	125370		
T. V. A.	47030	47030		
Autres impôts, taxes versements assimilés	121153	121153		
Divers	9397	9397		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88142	88142		
Charges constatées d’avance	95374	95374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021749	950882	70867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1024379	198254	826125	
Emprunts et dettes financières divers	166940	166940		
Fournisseurs et comptes rattachés	340499	340499		
Personnel et comptes rattachés	90459	90459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121555	121555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78462	78462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33844	33844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181435	181435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2037571	1211446	826125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	562000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel