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BILAN ETC - ENNOBLISSEMENT TECHNIQUE DE CERNAY 2019 Siren 751389644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34968	34968		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15626	15626		
Fonds commercial	51802		51802	51802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	379614	131264	248350	266999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	753859	293343	460517	393801
Autres immobilisations corporelles	12627	11749	879	1737
Immobilisations en cours	42570		42570	13795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	20000		20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5096		5096	5096
Prêts				
Autres immobilisations financières	18200		18200	13200
TOTAL (I)	1339362	506949	832413	771430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171708		171708	177549
En cours de production de biens	96692		96692	41554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27190		27190	9650
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9658		9658	3000
Clients et comptes rattachés	760162	2512	757650	546222
Autres créances	411672		411672	626131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	334233		334233	21177
Charges constatées d’avance	105929		105929	85092
TOTAL (II)	2546681	2512	2544170	2007632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3886044	509461	3376583	2779062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	647640		698525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255505		-50885	
Subventions d’investissement	129106		333338	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763241		1222978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	314000			
TOTAL (II)	314000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694911		568064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219660		272380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270412		214107	
Dettes fiscales et sociales	313657		307453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800700		194081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2299342		1556084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3376583		2779062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2385630		2385630	2546354
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2385630		2385630	2546354
				
Production stockée			55138	-167351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16330	170475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11155	9015
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			2468258	2558495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549516	472354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11699	20435
Autres achats et charges externes			921310	813650
Impôts, taxes et versements assimilés			89426	91953
Salaires et traitements			888107	918154
Charges sociales			292425	290974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117114	104203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2846201	2711730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377943	-153235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				82
Autres intérêts et produits assimilés			1082	1575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1082	2129
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			9136	11178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29136	11178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28054	-9049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405997	-162284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33524		2402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	894		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	894		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32630		2314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117862		-109085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2502864		2563026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2758369		2613911	
BENEFICE OU PERTE	-255505		-50885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17819		17401	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34968		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67428		
Total Immobilisations corporelles		1000573		193097
Total Immobilisations financières		38296		5000
Total Général		1141265		198097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67428
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42570		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1193670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43296
Total Général				1339362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34968			34968
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15626			15626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319242	117114		436355
AMORTISSEMENTS Total Général	369835	117114		486949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2512			2512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2512	20000		22512
TOTAL GENERAL	2512	20000		22512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18200		18200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760162	760162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5418	5418		
Impôts sur les bénéfices	117941	117941		
T. V. A.	44457	44457		
Autres impôts, taxes versements assimilés	123889	123889		
Divers	10607	10607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109359	109359		
Charges constatées d’avance	105929	105929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295962	1277762	18200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118506	118506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576405	165025	411380	
Emprunts et dettes financières divers	219660	219660		
Fournisseurs et comptes rattachés	270412	270412		
Personnel et comptes rattachés	88912	88912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93599	93599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103875	103875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27271	27271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337547	337547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836188	1424808	411380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel