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BILAN EAU LIBRE 2016 Siren 751313347				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1500		1500	1500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	131238	19844	111394	88502
Immobilisations financières	15		15	1015
Total Actif Immobilisé	132753	19844	112909	91017
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1705
Créances – Clients et comptes rattachés	10732		10732	9347
Créances – Autres	7699		7699	2455
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37617		37617	40694
Caisse				
Charges constatées d’avance	340		340	776
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56388		56388	54976
Total général Actif	189141	2794		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			31135	24439
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2055	6696
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39790	37735
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103293	87497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3214	2377
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		747		
Autres dettes			12313	11751
Produits constatés d’avance			10688	6634
Total des dettes			129507	108259
Total général Passif			169297	145994
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			81982	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1092		2794	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180435		143742	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1472			
Autres produits			3976	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182999		150511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9844		6388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69811		59378	
(dont taxe professionnelle)	1163			
Impôts, taxes et versements assimilés	3599		2482	
Rémunérations du personnel 	74085		70908	
Charges sociales	8406		7086	
Dotations aux amortissements	17478		15154	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1014		52	
Total des charges d’exploitation	184237		161449	
Résultat d’exploitation	-1238		-10939	
Produits financiers	263		250	
Produits exceptionnels	31000		22149	
Charges financières	2004		1247	
Charges exceptionnelles	30151		2627	
Impôts sur les bénéfices	-4185		891	
Bénéfice ou perte	2055		6696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			196643	
Total Immobilisations (Augmentations)			749	
Total Immobilisations (Diminutions)			64639	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel