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BILAN EAU LIBRE 2015 Siren 751313347				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1500		1500	1500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124597	36094	88502	49960
Immobilisations financières	1015		1015	1015
Total Actif Immobilisé	127112	36094	91017	52475
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1705		1705	
Créances – Clients et comptes rattachés	9347		9347	29410
Créances – Autres	2455		2455	537
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40694		40694	35225
Caisse				
Charges constatées d’avance	776		776	415
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54976		54976	65587
Total général Actif	182088	497		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			24439	14809
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6696	9630
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37735	31039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87497	48691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				7538
Fournisseurs et comptes rattachés			2377	3386
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		672		
Autres dettes			11751	27408
Produits constatés d’avance			6634	
Total des dettes			108259	87023
Total général Passif			145994	118062
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19363	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55072	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2794		497	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143742		168042	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3976		1123	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150511		169662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6388		6377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			601	
(dont crédit bail mobilier)*	1278			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59378		61996	
(dont taxe professionnelle)	1152			
Impôts, taxes et versements assimilés	2482		4305	
Rémunérations du personnel 	70908		66614	
Charges sociales	7086		1768	
Dotations aux amortissements	15154		14690	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52		827	
Total des charges d’exploitation	161449		157177	
Résultat d’exploitation	-10939		12485	
Produits financiers	250		363	
Produits exceptionnels	22149			
Charges financières	1247		1592	
Charges exceptionnelles	2627		80	
Impôts sur les bénéfices	891		1545	
Bénéfice ou perte	6696		9630	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			49198	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73843	
Total Immobilisations (Augmentations)			55072	
Total Immobilisations (Diminutions)			1803	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel