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BILAN DELRUE JACKY S.A.S 2019 Siren 751322710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3012	3012		
Fonds commercial	483162		483162	483162
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5523	5313	209	613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11920	11422	498	849
Autres immobilisations corporelles	31942	17376	14566	9905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000	6000		
Créances rattachées à des participations	10500	10500		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	340
TOTAL (I)	552399	53623	498776	494870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118739		118739	171951
Autres créances	6999		6999	5142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	150000
Disponibilités	15168		15168	115505
Charges constatées d’avance	10628		10628	13256
TOTAL (II)	401536		401536	455855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953936	53623	900312	950726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38642		31714	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93602		68774	
Report à nouveau			3198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65422		138557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	747667		792245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22115		23190	
Dettes fiscales et sociales	130379		134519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149		771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152644		158480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900312		950726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			158480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	79		79	
Production vendue services	1430198		1430198	1431049
Chiffres d’affaires nets	1430278		1430278	1431049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14194	9756
Autres produits			687	994
Total des produits d’exploitation (I)			1445160	1441800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365398	354799
Impôts, taxes et versements assimilés			49306	57746
Salaires et traitements			749928	672558
Charges sociales			191790	163611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5979	5628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			369	1936
Total des charges d’exploitation (II) 			1362773	1256281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82386	185518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			837	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			837	306
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2162	306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80223	185825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		28333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5932		28333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2334		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2334		29856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3597		-1523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18399		45744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1451929		1470439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386507		1331882	
BENEFICE OU PERTE	65422		138557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111617		116496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		486174		
Total Immobilisations corporelles		39727		9884
Total Immobilisations financières		13840		3000
Total Général		539741		12884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				486174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226	49385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16840
Total Général			226	552399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3012			3012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28359	5979	226	34111
AMORTISSEMENTS Total Général	31371	5979	226	37123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7500	3000		10500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13500	3000		16500
TOTAL GENERAL	13500	3000		16500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10500		10500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118739	118739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4041	4041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2958	2958		
Charges constatées d’avance	10628	10628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147207	136367	10840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22115	22115		
Personnel et comptes rattachés	65150	65150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55149	55149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7967	7967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2112	2112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152644	152644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27