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BILAN DAGUET CHAUFFAGE 2018 Siren 751379462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79330		79330	79330
Immobilisations incorporelles – Autres	705	705		
Immobilisations corporelles	71072	61355	9717	12086
Immobilisations financières	805		805	805
Total Actif Immobilisé	151912	62060	89852	92221
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	45476		45476	48080
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2689		2689	480
Créances – Clients et comptes rattachés	32905		32905	101707
Créances – Autres	23227		23227	17746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278505		278505	154818
Caisse				
Charges constatées d’avance	1892		1892	1088
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	384694		384694	323919
Total général Actif	536606	83		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			115000	115000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11500	11500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			109053	76465
Résultat de l’exercice			53065	62588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			288617	265553
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			66494	66919
Fournisseurs et comptes rattachés			79738	32680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11136		
Autres dettes			39697	50989
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185929	150587
Total général Passif			474546	416140
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			637	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1144		83	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	835910		732045	
Production stockée	-10730		-45250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3071		6035	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	829395		692913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	392910		303338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8126		995	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97316		79300	
(dont taxe professionnelle)	1034			
Impôts, taxes et versements assimilés	10790		8113	
Rémunérations du personnel 	185225		175736	
Charges sociales	85493		79299	
Dotations aux amortissements	3006		11226	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		11	
Total des charges d’exploitation	766624		658019	
Résultat d’exploitation	62771		34894	
Produits financiers	166		7808	
Produits exceptionnels	338		32467	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	164		7675	
Impôts sur les bénéfices	10045		4906	
Bénéfice ou perte	53065		62588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81950			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	89464			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			637	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151275	
Total Immobilisations (Augmentations)			637	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			89464	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel