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BILAN DAGUET CHAUFFAGE 2017 Siren 751379462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79330		79330	79330
Immobilisations incorporelles – Autres	705	705		
Immobilisations corporelles	70435	58349	12086	19994
Immobilisations financières	805		805	6805
Total Actif Immobilisé	151275	59054	92221	106129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	48080		48080	94325
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	
Créances – Clients et comptes rattachés	101707		101707	25385
Créances – Autres	17746		17746	51209
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154818		154818	109998
Caisse				
Charges constatées d’avance	1088		1088	1605
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	323919		323919	282522
Total général Actif	475193	136		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			115000	115000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11500	11500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			76465	59195
Résultat de l’exercice			62588	42270
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			265553	227965
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			66919	61501
Fournisseurs et comptes rattachés			32680	63694
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9869		
Autres dettes			50989	35492
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150587	160687
Total général Passif			416140	388651
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3318	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	83		136	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	732045		772654	
Production stockée	-45250		-12250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6035		2006	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	692913		762547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	303338		367144	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	995		-7825	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79300		94716	
(dont taxe professionnelle)	836			
Impôts, taxes et versements assimilés	8113		8287	
Rémunérations du personnel 	175736		182243	
Charges sociales	79299		84443	
Dotations aux amortissements	11226		11177	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		102	
Total des charges d’exploitation	658019		740287	
Résultat d’exploitation	34894		22260	
Produits financiers	7808		22698	
Produits exceptionnels	32467		3278	
Charges financières			31	
Charges exceptionnelles	7675		3639	
Impôts sur les bénéfices	4906		2296	
Bénéfice ou perte	62588		42270	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84872			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72610			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3318	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			153956	
Total Immobilisations (Augmentations)			3318	
Total Immobilisations (Diminutions)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84872	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72610	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel